基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信优选成长混合H(960028) |
净值：
1.9274
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：2.7954 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,238,354.00 | 139,673,289.60 | 9.82 |
| 600809 | 山西汾酒 | 615,500.00 | 113,381,255.00 | 7.97 |
| 000596 | 古井贡酒 | 643,061.00 | 111,442,471.30 | 7.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,873,200.00 | 103,922,784.00 | 7.30 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,678,732.00 | 96,812,474.44 | 6.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,975.00 | 71,589,900.00 | 5.03 |
| 000776 | 广发证券 | 4,070,700.00 | 65,986,047.00 | 4.64 |
| 002311 | 海大集团 | 1,246,565.00 | 61,144,013.25 | 4.30 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,479,064.00 | 56,855,220.16 | 4.00 |
| 601816 | 京沪高铁 | 9,055,500.00 | 55,781,880.00 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 717,242,538.71 | 50.40 | 65.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152,594,354.44 | 10.72 | 13.83 |
| 采矿业 | 103,922,784.00 | 7.30 | 9.42 |
| 金融业 | 65,986,047.00 | 4.64 | 5.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 56,855,220.16 | 4.00 | 5.15 |
| 批发和零售业 | 6,743,540.00 | 0.47 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.54 | - | 23.49 | 1,423,006,680.58 |
| 2024-09-30 | 89.67 | - | 10.59 | 1,441,286,726.75 |
| 2024-06-30 | 85.60 | - | 14.62 | 1,229,799,495.17 |
| 2024-03-31 | 85.41 | - | 15.03 | 1,325,220,366.16 |
| 2023-12-31 | 80.31 | - | 21.37 | 1,363,129,861.08 |
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