基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信优选成长混合H(960028) |
净值：
1.9649
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日增长率：
1.23%
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累计净值：2.8329 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 17,357,700.00 | 134,522,175.00 | 9.55 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,243,262.00 | 127,888,366.62 | 9.08 |
| 601318 | 中国平安 | 1,779,200.00 | 98,710,016.00 | 7.01 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,720,532.00 | 95,747,605.80 | 6.80 |
| 300454 | 深信服 | 1,010,900.00 | 95,206,562.00 | 6.76 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,888,050.00 | 93,515,116.50 | 6.64 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5,450,648.00 | 68,024,087.04 | 4.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,975.00 | 66,212,202.00 | 4.70 |
| 603087 | 甘李药业 | 1,185,191.00 | 64,924,762.98 | 4.61 |
| 603019 | 中科曙光 | 898,587.00 | 63,260,524.80 | 4.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 468,498,782.26 | 33.27 | 39.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323,243,853.50 | 22.95 | 27.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144,668,497.64 | 10.27 | 12.12 |
| 金融业 | 127,398,910.00 | 9.05 | 10.67 |
| 卫生和社会工作 | 68,024,087.04 | 4.83 | 5.70 |
| 采矿业 | 54,822,344.00 | 3.89 | 4.59 |
| 租赁和商务服务业 | 6,971,228.00 | 0.50 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.76 | - | 15.72 | 1,408,241,260.11 |
| 2025-03-31 | 79.47 | - | 19.47 | 1,507,751,757.87 |
| 2024-12-31 | 77.54 | - | 23.49 | 1,423,006,680.58 |
| 2024-09-30 | 89.67 | - | 10.59 | 1,441,286,726.75 |
| 2024-06-30 | 85.60 | - | 14.62 | 1,229,799,495.17 |
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