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博时特许价值混合R(960026)
博时特许价值混合R
(960026)
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累计净值：--
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基金全称
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博时特许价值混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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曾鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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资产规模
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成立以来分红
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 311,200.00 | 41,819,056.00 | 9.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 52,277.00 | 31,444,615.50 | 6.77 |
| 002384 | 东山精密 | 817,700.00 | 30,884,529.00 | 6.65 |
| 300570 | 太辰光 | 244,300.00 | 23,545,634.00 | 5.07 |
| 300953 | 震裕科技 | 204,096.00 | 20,685,129.60 | 4.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,300.00 | 20,505,486.00 | 4.41 |
| 300502 | 新易盛 | 155,200.00 | 19,713,504.00 | 4.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 528,648.00 | 18,338,799.12 | 3.95 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 121,437.00 | 17,741,945.70 | 3.82 |
| 002241 | 歌尔股份 | 716,600.00 | 16,711,112.00 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 354,799,990.01 | 76.35 | 82.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,417,938.20 | 12.36 | 13.39 |
| 金融业 | 16,708,212.00 | 3.60 | 3.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.31 | - | 6.44 | 464,684,183.73 |
| 2025-03-31 | 80.02 | - | 6.44 | 455,810,705.46 |
| 2024-12-31 | 90.41 | 3.78 | 6.24 | 431,550,602.76 |
| 2024-09-30 | 93.51 | 4.23 | 6.77 | 402,500,112.64 |
| 2024-06-30 | 86.50 | 4.74 | 6.51 | 358,982,092.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-21 | - | 曾鹏 | 2633 | -19.42 |
| 2018-06-21 | 2021-04-13 | 肖瑞瑾 | 1027 | -19.42 |
| 2016-01-26 | 2018-06-21 | 黄瑞庆 | 877 | -4.30 |
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