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大成内需增长混合H(960018)
大成内需增长混合H
(960018)
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累计净值：3.6500
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.6500 | -0.73% |
| 2025-04-17 | 3.6770 | -0.11% |
| 2025-04-16 | 3.6810 | -0.54% |
| 2025-04-15 | 3.7010 | 0.71% |
| 2025-04-14 | 3.6750 | 1.07% |
| 2025-04-11 | 3.6360 | -0.87% |
| 2025-04-10 | 3.6680 | 2.80% |
| 2025-04-09 | 3.5680 | 2.00% |
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基金全称
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大成内需增长混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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齐炜中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.0876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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-2.67%
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最近三月
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-1.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.00%
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最近两年
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-17.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 300,900.00 | 22,633,698.00 | 9.29 |
| 301078 | 孩子王 | 1,732,472.00 | 19,715,531.36 | 8.09 |
| 000651 | 格力电器 | 427,000.00 | 19,407,150.00 | 7.97 |
| 003006 | 百亚股份 | 778,700.00 | 18,681,013.00 | 7.67 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,579,300.00 | 14,418,287.00 | 5.92 |
| 601933 | 永辉超市 | 1,960,200.00 | 12,427,668.00 | 5.10 |
| 605507 | 国邦医药 | 581,300.00 | 12,108,479.00 | 4.97 |
| 000792 | 盐湖股份 | 706,400.00 | 11,627,344.00 | 4.77 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 136,400.00 | 11,037,488.00 | 4.53 |
| 000063 | 中兴通讯 | 261,700.00 | 10,572,680.00 | 4.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,864,650.37 | 54.53 | 61.62 |
| 批发和零售业 | 49,972,454.73 | 20.51 | 23.18 |
| 金融业 | 14,418,287.00 | 5.92 | 6.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,368,060.20 | 3.02 | 3.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,931,353.91 | 2.43 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 5,062,275.00 | 2.08 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,947.08 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.50 | - | 11.51 | 243,641,079.08 |
| 2024-09-30 | 86.34 | - | 13.82 | 258,221,260.13 |
| 2024-06-30 | 78.94 | - | 22.89 | 208,869,267.45 |
| 2024-03-31 | 83.38 | - | 16.89 | 234,992,045.01 |
| 2023-12-31 | 81.20 | - | 19.07 | 252,506,912.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-05 | - | 齐炜中 | 259 | 9.64 |
| 2019-09-29 | 2024-08-07 | 张烨 | 1774 | 20.39 |
| 2015-07-22 | 2020-01-13 | 李本刚 | 1636 | 44.92 |
| 2015-07-22 | 2019-09-29 | 李博 | 1530 | 25.89 |
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