基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银成长混合H(960016) |
净值：
4.2434
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日增长率：
0.01%
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累计净值：4.4224 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600316 | 洪都航空 | 4,237,568.00 | 147,763,996.16 | 9.13 |
| 600562 | 国睿科技 | 7,156,320.00 | 145,702,675.20 | 9.00 |
| 603707 | 健友股份 | 10,159,334.00 | 143,043,422.72 | 8.84 |
| 688188 | 柏楚电子 | 773,577.00 | 140,953,465.17 | 8.71 |
| 600893 | 航发动力 | 3,502,600.00 | 126,829,146.00 | 7.84 |
| 600011 | 华能国际 | 16,922,656.00 | 117,104,779.52 | 7.24 |
| 601991 | 大唐发电 | 39,678,900.00 | 117,052,755.00 | 7.23 |
| 600027 | 华电国际 | 18,633,301.00 | 107,141,480.75 | 6.62 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,738,436.00 | 73,501,074.08 | 4.54 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,067,740.00 | 65,228,236.60 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,018,602,494.23 | 62.93 | 67.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352,659,998.47 | 21.79 | 23.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,037,378.51 | 8.71 | 9.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.44 | 2.73 | 3.98 | 1,618,515,220.56 |
| 2024-12-31 | 92.13 | 4.64 | 5.08 | 1,628,430,375.24 |
| 2024-09-30 | 83.86 | 4.55 | 7.97 | 1,652,302,721.97 |
| 2024-06-30 | 87.26 | 7.73 | 5.18 | 1,600,941,585.72 |
| 2024-03-31 | 87.27 | 6.97 | 5.94 | 1,716,098,065.61 |
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