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中银持续增长混合H(960011)
中银持续增长混合H
(960011)
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累计净值：0.6423
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.2742 | 0.81% |
| 2025-06-03 | 0.2720 | 0.26% |
| 2025-05-30 | 0.2713 | -0.55% |
| 2025-05-29 | 0.2728 | 0.74% |
| 2025-05-28 | 0.2708 | 0.04% |
| 2025-05-27 | 0.2707 | -0.66% |
| 2025-05-26 | 0.2725 | 0.29% |
| 2025-05-23 | 0.2717 | -1.09% |
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基金全称
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中银持续增长混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李思佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.1773亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.54%
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最近一月
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1.28%
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最近三月
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-4.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.98%
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最近两年
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-17.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 1,939,050.00 | 51,423,606.00 | 3.95 |
| 600893 | 航发动力 | 1,304,800.00 | 47,246,808.00 | 3.63 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,730,500.00 | 40,926,325.00 | 3.15 |
| 601336 | 新华保险 | 578,600.00 | 29,797,900.00 | 2.29 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,842,700.00 | 25,152,855.00 | 1.93 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,372,500.00 | 21,755,825.00 | 1.67 |
| 600383 | 金地集团 | 4,589,900.00 | 20,746,348.00 | 1.59 |
| 601155 | 新城控股 | 1,598,017.00 | 19,975,212.50 | 1.54 |
| 300033 | 同花顺 | 69,100.00 | 19,734,960.00 | 1.52 |
| 601059 | 信达证券 | 1,205,600.00 | 19,530,720.00 | 1.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 525,703,125.91 | 40.41 | 53.59 |
| 金融业 | 175,504,775.40 | 13.49 | 17.89 |
| 房地产业 | 119,061,941.62 | 9.15 | 12.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,839,512.17 | 5.44 | 7.22 |
| 住宿和餐饮业 | 22,626,942.31 | 1.74 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 22,328,087.00 | 1.72 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,697,456.94 | 1.59 | 2.11 |
| 建筑业 | 13,109,205.00 | 1.01 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,015,132.72 | 0.39 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,637,802.00 | 0.36 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,382,055.00 | 0.11 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.39 | 6.23 | 18.56 | 1,301,028,318.90 |
| 2024-12-31 | 75.51 | 5.98 | 18.76 | 1,352,205,019.27 |
| 2024-09-30 | 81.39 | 4.88 | 14.20 | 1,401,063,964.39 |
| 2024-06-30 | 72.53 | 10.30 | 19.27 | 1,251,847,692.80 |
| 2024-03-31 | 73.09 | 11.41 | 19.44 | 1,314,898,816.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 李思佳 | 43 | -1.26 |
| 2024-01-31 | 2025-04-24 | 王睿 | 449 | 10.24 |
| 2021-12-08 | 2024-01-31 | 王伟 | 784 | -58.88 |
| 2019-09-18 | 2021-12-08 | 钱亚风云 | 812 | 58.29 |
| 2015-09-24 | 2019-09-18 | 辜岚 | 1455 | -3.85 |
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