基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银核心价值混合H(960010) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,151,302.00 | 259,041,244.80 | 6.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 715,294.00 | 190,268,204.00 | 4.69 |
| 002415 | 海康威视 | 5,330,957.00 | 163,660,379.90 | 4.04 |
| 600941 | 中国移动 | 1,147,600.00 | 135,600,416.00 | 3.35 |
| 001979 | 招商蛇口 | 11,942,119.00 | 122,287,298.56 | 3.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,748,560.00 | 112,031,305.60 | 2.76 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,022,669.00 | 108,539,877.09 | 2.68 |
| 601668 | 中国建筑 | 17,982,480.00 | 107,894,880.00 | 2.66 |
| 000333 | 美的集团 | 1,362,717.00 | 102,503,572.74 | 2.53 |
| 002318 | 久立特材 | 4,345,800.00 | 101,735,178.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,135,637,554.20 | 52.69 | 63.35 |
| 金融业 | 470,822,774.76 | 11.62 | 13.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,883,185.41 | 4.44 | 5.34 |
| 房地产业 | 158,273,960.56 | 3.91 | 4.69 |
| 建筑业 | 144,751,122.00 | 3.57 | 4.29 |
| 采矿业 | 144,462,193.00 | 3.56 | 4.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,255,198.00 | 1.86 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,809,432.80 | 1.11 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,987,204.92 | 0.25 | 0.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,366,815.00 | 0.18 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.18 | - | 7.06 | 4,053,041,323.51 |
| 2024-09-30 | 84.48 | - | 15.58 | 4,285,049,756.09 |
| 2024-06-30 | 80.82 | - | 19.35 | 3,919,264,896.14 |
| 2024-03-31 | 88.31 | - | 11.92 | 3,766,873,679.10 |
| 2023-12-31 | 82.33 | - | 17.81 | 3,720,568,777.78 |
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