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广发聚优灵活配置混合H(960009)
广发聚优灵活配置混合H
(960009)
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累计净值：--
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基金全称
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广发聚优灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李耀柱 王丽媛
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交易状态
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销售机构
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资产规模
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成立以来分红
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,176,300.00 | 21,314,556.00 | 7.89 |
| 601318 | 中国平安 | 361,700.00 | 18,674,571.00 | 6.92 |
| 601601 | 中国太保 | 546,300.00 | 17,569,008.00 | 6.51 |
| 600031 | 三一重工 | 858,700.00 | 16,375,409.00 | 6.06 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,677,500.00 | 14,460,050.00 | 5.36 |
| 000333 | 美的集团 | 184,100.00 | 14,451,850.00 | 5.35 |
| 002142 | 宁波银行 | 541,700.00 | 13,986,694.00 | 5.18 |
| 601628 | 中国人寿 | 338,400.00 | 12,723,840.00 | 4.71 |
| 603801 | 志邦家居 | 821,900.00 | 9,681,982.00 | 3.59 |
| 300059 | 东方财富 | 427,600.00 | 9,655,208.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,620,971.48 | 37.26 | 48.70 |
| 金融业 | 72,609,321.00 | 26.89 | 35.14 |
| 采矿业 | 33,363,288.00 | 12.36 | 16.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,281.24 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.52 | 0.96 | 22.70 | 270,019,018.70 |
| 2024-12-31 | 93.18 | 0.48 | 6.65 | 275,812,138.80 |
| 2024-09-30 | 92.90 | 0.50 | 6.48 | 263,808,896.88 |
| 2024-06-30 | 90.07 | 0.39 | 9.80 | 229,474,376.05 |
| 2024-03-31 | 94.83 | 0.38 | 5.05 | 242,434,539.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 王丽媛 | 46 | - |
| 2025-03-06 | - | 李耀柱 | 58 | - |
| 2016-07-26 | 2025-03-06 | 张东一 | 3145 | - |
| 2015-07-02 | 2018-01-09 | 唐晓斌 | 922 | - |
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