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摩根行业轮动混合H(960006)
摩根行业轮动混合H
(960006)
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累计净值：2.3929
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 2.0359 | 0.17% |
| 2025-04-28 | 2.0325 | -0.47% |
| 2025-04-25 | 2.0420 | 0.69% |
| 2025-04-24 | 2.0280 | -0.31% |
| 2025-04-23 | 2.0344 | 0.84% |
| 2025-04-22 | 2.0174 | 0.10% |
| 2025-04-21 | 2.0153 | 0.59% |
| 2025-04-18 | 2.0034 | -0.39% |
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基金全称
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摩根行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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梁鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.2373亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-6.46%
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最近三月
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-3.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.64%
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最近两年
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-21.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,533,000.00 | 30,874,620.00 | 7.36 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5,140,900.00 | 25,601,682.00 | 6.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 593,300.00 | 24,260,037.00 | 5.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 93,300.00 | 23,599,302.00 | 5.63 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,660,000.00 | 22,929,200.00 | 5.47 |
| 600160 | 巨化股份 | 874,251.00 | 21,602,742.21 | 5.15 |
| 300476 | 胜宏科技 | 213,000.00 | 17,255,130.00 | 4.11 |
| 000831 | 中国稀土 | 437,900.00 | 13,868,293.00 | 3.31 |
| 300821 | 东岳硅材 | 1,660,000.00 | 13,595,400.00 | 3.24 |
| 002384 | 东山精密 | 393,000.00 | 12,866,820.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 335,774,520.60 | 80.06 | 93.55 |
| 金融业 | 12,028,520.00 | 2.87 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,120,000.00 | 2.65 | 3.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.58 | - | 12.61 | 419,419,839.13 |
| 2024-12-31 | 85.89 | - | 15.22 | 423,976,836.79 |
| 2024-09-30 | 83.89 | - | 7.20 | 451,500,291.93 |
| 2024-06-30 | 91.32 | - | 8.81 | 469,824,379.94 |
| 2024-03-31 | 86.32 | - | 14.54 | 489,903,078.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 梁鹏 | 449 | -3.19 |
| 2022-08-18 | 2024-02-08 | 陈思郁 | 539 | -44.55 |
| 2015-07-24 | 2022-08-18 | 孙芳 | 2582 | 159.67 |
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