华夏回报混合H
(960002)
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累计净值：4.8040
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.2050 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 1.2040 | -0.41% |
| 2025-04-25 | 1.2090 | -0.08% |
| 2025-04-24 | 1.2100 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.2100 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1.2100 | 0.33% |
| 2025-04-21 | 1.2060 | 0.33% |
| 2025-04-18 | 1.2020 | -0.33% |
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基金全称
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华夏回报证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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王君正
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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95.56亿元
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份额规模
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76.6575亿份
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成立以来分红
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每份累计0.75元（40次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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-1.39%
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最近三月
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1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.88%
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最近两年
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-8.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,290,904.00 | 579,461,257.76 | 6.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 368,564.00 | 575,328,404.00 | 6.15 |
| 600926 | 杭州银行 | 23,451,919.00 | 338,645,710.36 | 3.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,567,174.00 | 224,704,960.80 | 2.40 |
| 000333 | 美的集团 | 2,418,070.00 | 189,818,495.00 | 2.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 478,480.00 | 179,382,152.00 | 1.92 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 725,084.00 | 169,669,656.00 | 1.81 |
| 600919 | 江苏银行 | 17,261,602.00 | 163,985,219.00 | 1.75 |
| 300628 | 亿联网络 | 3,867,864.00 | 157,924,887.12 | 1.69 |
| 603816 | 顾家家居 | 5,935,982.00 | 152,376,657.94 | 1.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,784,210,160.30 | 51.13 | 75.01 |
| 金融业 | 806,222,532.01 | 8.62 | 12.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240,781,212.93 | 2.57 | 3.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,788,983.60 | 1.39 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 117,945,501.10 | 1.26 | 1.85 |
| 房地产业 | 89,440,422.00 | 0.96 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,004,828.00 | 0.57 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 52,130,161.35 | 0.56 | 0.82 |
| 住宿和餐饮业 | 43,243,087.00 | 0.46 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 36,324,385.07 | 0.39 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,029,446.25 | 0.16 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,103,120.00 | 0.05 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,911,246.00 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 68.16 | 21.13 | 11.25 | 9,357,688,759.42 |
| 2024-12-31 | 66.30 | 29.36 | 2.55 | 9,556,276,968.73 |
| 2024-09-30 | 69.09 | 21.75 | 6.51 | 10,184,837,420.94 |
| 2024-06-30 | 68.42 | 22.46 | 9.62 | 9,113,652,245.50 |
| 2024-03-31 | 71.99 | 22.17 | 6.10 | 9,486,406,388.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-04 | - | 王君正 | 729 | -8.23 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 阳琨 | 548 | -10.95 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 季新星 | 548 | -10.95 |
| 2019-08-15 | 2021-12-30 | 林青泽 | 868 | 40.04 |
| 2015-12-29 | 2017-07-17 | 王怡欢 | 566 | 12.82 |
| 2015-11-19 | 2017-08-29 | 陈伟彦 | 649 | 15.23 |
| 2015-07-02 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 2315 | 92.13 |
| 2015-07-02 | 2017-02-24 | 代瑞亮 | 603 | 2.87 |
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