华夏回报混合H
(960002)
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累计净值：4.9130
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2025-08-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-22 | 1.3140 | 0.92% |
| 2025-08-21 | 1.3020 | 0.31% |
| 2025-08-20 | 1.2980 | 1.01% |
| 2025-08-19 | 1.2850 | -0.46% |
| 2025-08-18 | 1.2910 | 0.39% |
| 2025-08-15 | 1.2860 | 0.55% |
| 2025-08-14 | 1.2790 | -0.23% |
| 2025-08-13 | 1.2820 | 0.47% |
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基金全称
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华夏回报证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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王君正
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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95.56亿元
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份额规模
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74.5348亿份
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成立以来分红
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每份累计0.75元（40次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.18%
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最近一月
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3.14%
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最近三月
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6.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.89%
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最近两年
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3.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,353,604.00 | 593,626,000.88 | 6.42 |
| 600926 | 杭州银行 | 23,705,778.00 | 398,731,185.96 | 4.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 188,664.00 | 265,925,681.28 | 2.88 |
| 600031 | 三一重工 | 10,240,401.00 | 183,815,197.95 | 1.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,130,014.00 | 162,447,726.60 | 1.76 |
| 000333 | 美的集团 | 2,039,070.00 | 147,220,854.00 | 1.59 |
| 600941 | 中国移动 | 1,243,633.00 | 139,970,894.15 | 1.51 |
| 002371 | 北方华创 | 305,214.00 | 134,968,682.94 | 1.46 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 592,984.00 | 133,273,154.00 | 1.44 |
| 603816 | 顾家家居 | 4,899,982.00 | 125,047,540.64 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,941,522,027.63 | 42.64 | 68.21 |
| 金融业 | 960,960,228.04 | 10.40 | 16.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344,229,704.27 | 3.72 | 5.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 109,334,138.00 | 1.18 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 87,461,325.10 | 0.95 | 1.51 |
| 房地产业 | 85,900,630.72 | 0.93 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,311,691.62 | 0.89 | 1.42 |
| 住宿和餐饮业 | 42,939,764.00 | 0.46 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,631,602.00 | 0.40 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 34,002,548.38 | 0.37 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,927,915.68 | 0.37 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 11,623,425.90 | 0.13 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,322,724.00 | 0.06 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,429,491.35 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 62.51 | 28.78 | 8.51 | 9,244,266,253.99 |
| 2025-03-31 | 68.16 | 21.13 | 11.25 | 9,357,688,759.42 |
| 2024-12-31 | 66.30 | 29.36 | 2.55 | 9,556,276,968.73 |
| 2024-09-30 | 69.09 | 21.75 | 6.51 | 10,184,837,420.94 |
| 2024-06-30 | 68.42 | 22.46 | 9.62 | 9,113,652,245.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-04 | - | 王君正 | 844 | 0.15 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 阳琨 | 548 | -10.95 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 季新星 | 548 | -10.95 |
| 2019-08-15 | 2021-12-30 | 林青泽 | 868 | 40.04 |
| 2015-12-29 | 2017-07-17 | 王怡欢 | 566 | 12.82 |
| 2015-11-19 | 2017-08-29 | 陈伟彦 | 649 | 15.23 |
| 2015-07-02 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 2315 | 92.13 |
| 2015-07-02 | 2017-02-24 | 代瑞亮 | 603 | 2.87 |
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