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汇丰晋信大盘股票H(960000)
汇丰晋信大盘股票H
(960000)
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累计净值：1.9572
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.9572 | -0.71% |
| 2025-09-02 | 1.9712 | -0.91% |
| 2025-09-01 | 1.9893 | -0.11% |
| 2025-08-29 | 1.9915 | 1.24% |
| 2025-08-28 | 1.9671 | 0.29% |
| 2025-08-27 | 1.9614 | -1.74% |
| 2025-08-26 | 1.9962 | 1.41% |
| 2025-08-25 | 1.9684 | 1.43% |
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基金全称
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汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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闵良超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.3922亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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9.08%
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最近三月
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18.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.12%
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最近两年
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25.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 15,068,573.00 | 159,726,873.80 | 7.31 |
| 601688 | 华泰证券 | 6,287,950.00 | 111,988,389.50 | 5.12 |
| 000807 | 云铝股份 | 6,366,397.00 | 101,735,024.06 | 4.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,740,200.00 | 95,057,538.00 | 4.35 |
| 603816 | 顾家家居 | 3,579,100.00 | 91,338,632.00 | 4.18 |
| 000933 | 神火股份 | 5,346,100.00 | 88,959,104.00 | 4.07 |
| 000100 | TCL科技 | 20,523,200.00 | 88,865,456.00 | 4.07 |
| 000725 | 京东方A | 22,067,900.00 | 88,050,921.00 | 4.03 |
| 600309 | 万华化学 | 1,582,038.00 | 85,841,381.88 | 3.93 |
| 603225 | 新凤鸣 | 7,687,800.00 | 81,875,070.00 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,650,533,786.89 | 75.51 | 82.59 |
| 金融业 | 111,988,389.50 | 5.12 | 5.60 |
| 采矿业 | 80,070,484.00 | 3.66 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,467,911.00 | 3.32 | 3.63 |
| 房地产业 | 50,999,220.00 | 2.33 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,419,877.00 | 1.48 | 1.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.43 | - | 10.18 | 2,185,817,089.18 |
| 2025-03-31 | 91.96 | 0.08 | 8.39 | 2,315,858,572.41 |
| 2024-12-31 | 92.17 | - | 8.22 | 2,313,099,975.31 |
| 2024-09-30 | 91.04 | - | 12.65 | 2,729,888,660.96 |
| 2024-06-30 | 90.70 | - | 9.31 | 2,392,396,651.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-18 | - | 闵良超 | 902 | 24.67 |
| 2020-07-11 | 2023-03-18 | 黄立华 | 980 | -13.16 |
| 2020-05-09 | 2021-06-05 | 严瑾 | 392 | 43.25 |
| 2018-04-28 | 2020-05-30 | 郭敏 | 763 | 15.21 |
| 2015-12-30 | 2018-04-28 | 丘栋荣 | 850 | 30.66 |
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