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国泰君安君得盈债券C(952320)
国泰君安君得盈债券C
(952320)
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累计净值：0.9892
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9892 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 0.9886 | -0.12% |
| 2025-04-16 | 0.9898 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 0.9896 | 0.12% |
| 2025-04-14 | 0.9884 | 0.12% |
| 2025-04-11 | 0.9872 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 0.9873 | 0.17% |
| 2025-04-09 | 0.9856 | 0.02% |
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基金全称
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国泰君安君得盈债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰君安资管
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基金经理
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周一洋 杨勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.4064亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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-0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.78%
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最近两年
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-2.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 80,000.00 | 1,189,600.00 | 1.32 |
| 600642 | 申能股份 | 125,000.00 | 1,186,250.00 | 1.32 |
| 600863 | 内蒙华电 | 270,000.00 | 1,169,100.00 | 1.30 |
| 601838 | 成都银行 | 45,000.00 | 769,950.00 | 0.85 |
| 601077 | 渝农商行 | 123,000.00 | 744,150.00 | 0.83 |
| 601288 | 农业银行 | 137,000.00 | 731,580.00 | 0.81 |
| 601398 | 工商银行 | 105,000.00 | 726,600.00 | 0.81 |
| 600926 | 杭州银行 | 49,339.00 | 720,842.79 | 0.80 |
| 600066 | 宇通客车 | 18,000.00 | 474,840.00 | 0.53 |
| 601985 | 中国核电 | 45,000.00 | 469,350.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,450,350.00 | 6.05 | 31.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,069,390.00 | 5.63 | 29.04 |
| 金融业 | 3,693,122.79 | 4.10 | 21.16 |
| 采矿业 | 1,392,770.00 | 1.55 | 7.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 546,784.00 | 0.61 | 3.13 |
| 建筑业 | 453,000.00 | 0.50 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 292,950.00 | 0.33 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 281,200.00 | 0.31 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 274,701.00 | 0.30 | 1.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.37 | 97.31 | 3.15 | 90,120,453.44 |
| 2024-09-30 | 15.20 | 89.36 | 9.39 | 111,021,570.60 |
| 2024-06-30 | 16.23 | 109.58 | 1.35 | 115,044,465.56 |
| 2024-03-31 | 10.23 | 119.40 | 1.96 | 117,225,406.99 |
| 2023-12-31 | 16.82 | 104.05 | 3.49 | 137,284,057.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-12 | - | 杨勇 | 497 | -0.08 |
| 2022-11-14 | - | 周一洋 | 890 | -2.10 |
| 2023-03-16 | 2024-06-14 | 王海军 | 456 | -2.18 |
| 2022-11-14 | 2023-12-12 | 施纵舟 | 393 | -2.02 |
| 2021-04-13 | 2023-03-16 | 杨坤 | 702 | 0.10 |
| 2021-01-28 | 2022-03-09 | 杜浩然 | 405 | 2.11 |
| 2021-01-28 | 2022-03-09 | 周晨 | 405 | 2.11 |
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