基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C(952313) |
净值：
1.2204
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2204 | 2025-07-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 8.05 | 1,034,159,600.32 |
| 2024-12-31 | - | - | 7.26 | 1,038,754,587.60 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.09 | 1,135,952,704.12 |
| 2024-06-30 | - | - | 7.28 | 1,067,771,604.66 |
| 2024-03-31 | - | - | 11.78 | 1,119,263,938.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-17 | - | 郭圳滨 | 31 | 3.68 |
| 2020-11-16 | - | 高琛 | 1705 | -12.53 |
| 2022-12-21 | 2024-08-01 | 丁一戈 | 589 | -16.86 |
| 2020-12-07 | 2022-10-17 | 李少君 | 679 | -9.99 |
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