国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C(952313) |
净值:
1.1303
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日增长率:
0.08%
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累计净值:1.1303 | 2025-04-29 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | - | 8.05 | 1,034,159,600.32 |
2024-12-31 | - | - | 7.26 | 1,038,754,587.60 |
2024-09-30 | - | - | 6.09 | 1,135,952,704.12 |
2024-06-30 | - | - | 7.28 | 1,067,771,604.66 |
2024-03-31 | - | - | 11.78 | 1,119,263,938.45 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2020-11-16 | - | 高琛 | 1629 | -18.96 |
2022-12-21 | 2024-08-01 | 丁一戈 | 589 | -16.86 |
2020-12-07 | 2022-10-17 | 李少君 | 679 | -9.99 |