基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安中债1-3年政金债C(952303) |
净值：
1.0064
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1235 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 105.35 | 0.06 | 746,445,944.55 |
| 2024-12-31 | - | 109.85 | 0.35 | 1,191,154,731.62 |
| 2024-09-30 | - | 95.17 | 2.25 | 1,634,943,430.33 |
| 2024-06-30 | - | 105.98 | 0.10 | 1,009,522,916.92 |
| 2024-03-31 | - | 106.42 | 0.03 | 1,294,784,171.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-12 | - | 刘明 | 143 | 0.66 |
| 2023-06-14 | 2024-12-12 | 张琪 | 547 | 4.22 |
| 2022-03-02 | 2023-06-14 | 施纵舟 | 469 | 3.16 |
| 2021-12-30 | 2023-06-14 | 朱莹 | 531 | 3.49 |
| 2021-05-25 | 2023-05-17 | 杜浩然 | 722 | 4.57 |
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