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国泰君安君得鑫两年持有混合C(952099)
国泰君安君得鑫两年持有混合C
(952099)
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累计净值：1.5216
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5216 | -0.33% |
| 2025-04-17 | 1.5266 | 0.32% |
| 2025-04-16 | 1.5218 | -0.93% |
| 2025-04-15 | 1.5361 | -0.29% |
| 2025-04-14 | 1.5406 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.5398 | 2.24% |
| 2025-04-10 | 1.5060 | 1.92% |
| 2025-04-09 | 1.4776 | 1.99% |
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基金全称
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国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰君安资管
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基金经理
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李子波 陈思靖 范杨 冯自力
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.98亿元
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份额规模
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8.3837亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.18%
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最近一月
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-5.28%
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最近三月
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-1.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.47%
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最近两年
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-12.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4,477,210.00 | 64,158,419.30 | 3.77 |
| 300979 | 华利集团 | 774,112.00 | 60,883,908.80 | 3.57 |
| 03800 | 协鑫科技 | 52,998,009.00 | 53,004,538.35 | 3.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,134,875.00 | 52,090,762.50 | 3.06 |
| 000100 | TCL科技 | 9,456,825.00 | 47,567,829.75 | 2.79 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,092,700.00 | 42,003,388.00 | 2.47 |
| 601988 | 中国银行 | 7,466,125.00 | 41,138,348.75 | 2.41 |
| 002891 | 中宠股份 | 1,088,625.00 | 38,863,912.50 | 2.28 |
| 300408 | 三环集团 | 969,800.00 | 37,346,998.00 | 2.19 |
| 002984 | 森麒麟 | 1,504,673.00 | 37,105,236.18 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,063,619,345.05 | 62.42 | 84.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 88,592,471.00 | 5.20 | 7.02 |
| 金融业 | 54,978,348.75 | 3.23 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,233,438.40 | 1.89 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 21,421,946.42 | 1.26 | 1.70 |
| 采矿业 | 945,756.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.88 | - | 23.08 | 1,703,945,137.16 |
| 2024-09-30 | 86.75 | - | 11.92 | 1,805,269,707.72 |
| 2024-06-30 | 82.09 | - | 18.37 | 1,744,264,113.84 |
| 2024-03-31 | 89.24 | - | 12.34 | 1,804,984,800.43 |
| 2023-12-31 | 87.34 | - | 13.57 | 1,891,835,375.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-22 | - | 冯自力 | 456 | 9.40 |
| 2023-07-05 | - | 李子波 | 657 | -7.55 |
| 2023-07-05 | - | 陈思靖 | 657 | -7.55 |
| 2023-07-05 | - | 范杨 | 657 | -7.55 |
| 2022-11-30 | 2024-01-22 | 张昂 | 418 | -19.80 |
| 2021-08-17 | 2022-11-30 | 刘强 | 470 | -29.03 |
| 2020-01-06 | 2021-08-17 | 张骏 | 589 | 41.25 |
| 2020-01-06 | 2021-08-17 | 周晨 | 589 | 41.25 |
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