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国泰君安君得鑫两年持有混合C(952099)
国泰君安君得鑫两年持有混合C
(952099)
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累计净值：1.6917
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6917 | -0.06% |
| 2025-07-17 | 1.6928 | 1.62% |
| 2025-07-16 | 1.6658 | -0.66% |
| 2025-07-15 | 1.6769 | 1.41% |
| 2025-07-14 | 1.6536 | 0.44% |
| 2025-07-11 | 1.6464 | -0.24% |
| 2025-07-10 | 1.6504 | 0.07% |
| 2025-07-09 | 1.6493 | 0.33% |
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基金全称
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国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰君安资管
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基金经理
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李子波 陈思靖 范杨 冯自力
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.32亿元
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份额规模
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7.6376亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.75%
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最近一月
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7.12%
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最近三月
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11.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.29%
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最近两年
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4.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,000,000.00 | 51,900,000.00 | 3.23 |
| 600183 | 生益科技 | 1,655,000.00 | 49,898,250.00 | 3.10 |
| 002384 | 东山精密 | 1,123,500.00 | 42,434,595.00 | 2.64 |
| 300408 | 三环集团 | 996,900.00 | 33,296,460.00 | 2.07 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,413,100.00 | 32,953,492.00 | 2.05 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,647,800.00 | 32,906,566.00 | 2.05 |
| 300373 | 扬杰科技 | 597,300.00 | 30,999,870.00 | 1.93 |
| 002916 | 深南电路 | 287,120.00 | 30,954,407.20 | 1.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 211,900.00 | 30,907,734.00 | 1.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 365,644.00 | 29,193,016.96 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,113,094,225.86 | 69.23 | 86.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,541,597.56 | 4.26 | 5.30 |
| 金融业 | 48,650,150.50 | 3.03 | 3.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,982,889.58 | 1.68 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 18,774,000.00 | 1.17 | 1.45 |
| 采矿业 | 16,497,865.00 | 1.03 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.18 | - | 12.95 | 1,607,820,682.66 |
| 2025-03-31 | 89.15 | - | 15.90 | 1,624,481,995.73 |
| 2024-12-31 | 78.88 | - | 23.08 | 1,703,945,137.16 |
| 2024-09-30 | 86.75 | - | 11.92 | 1,805,269,707.72 |
| 2024-06-30 | 82.09 | - | 18.37 | 1,744,264,113.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-22 | - | 冯自力 | 547 | 21.63 |
| 2023-07-05 | - | 李子波 | 748 | 2.78 |
| 2023-07-05 | - | 陈思靖 | 748 | 2.78 |
| 2023-07-05 | - | 范杨 | 748 | 2.78 |
| 2022-11-30 | 2024-01-22 | 张昂 | 418 | -19.80 |
| 2021-08-17 | 2022-11-30 | 刘强 | 470 | -29.03 |
| 2020-01-06 | 2021-08-17 | 张骏 | 589 | 41.25 |
| 2020-01-06 | 2021-08-17 | 周晨 | 589 | 41.25 |
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