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国泰君安君得诚混合(952035)
国泰君安君得诚混合
(952035)
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累计净值：1.0265
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8069 | -0.26% |
| 2025-09-02 | 0.8090 | -1.71% |
| 2025-09-01 | 0.8231 | 0.44% |
| 2025-08-29 | 0.8195 | 0.87% |
| 2025-08-28 | 0.8124 | 0.41% |
| 2025-08-27 | 0.8091 | -1.35% |
| 2025-08-26 | 0.8202 | 1.40% |
| 2025-08-25 | 0.8089 | 1.16% |
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基金全称
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国泰君安君得诚混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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范杨 冯自力
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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1.6878亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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10.08%
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最近三月
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16.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.53%
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最近两年
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-0.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003006 | 百亚股份 | 144,000.00 | 3,942,720.00 | 3.28 |
| 000100 | TCL科技 | 904,200.00 | 3,915,186.00 | 3.26 |
| 02232 | 晶苑国际 | 865,000.00 | 3,683,867.62 | 3.07 |
| 300001 | 特锐德 | 153,400.00 | 3,676,998.00 | 3.06 |
| 02419 | 德康农牧 | 49,812.00 | 3,613,642.55 | 3.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,800.00 | 3,577,944.63 | 2.98 |
| 01378 | 中国宏桥 | 201,359.00 | 3,301,655.53 | 2.75 |
| 605166 | 聚合顺 | 287,200.00 | 3,213,768.00 | 2.68 |
| 605589 | 圣泉集团 | 113,600.00 | 3,152,400.00 | 2.62 |
| 601600 | 中国铝业 | 334,350.00 | 2,353,824.00 | 1.96 |
| 02600 | 中国铝业 | 192,000.00 | 924,498.43 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,276,727.31 | 61.00 | 88.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,225,023.00 | 4.35 | 6.30 |
| 采矿业 | 3,338,430.40 | 2.78 | 4.02 |
| 卫生和社会工作 | 1,131,936.00 | 0.94 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.52 | - | 12.78 | 120,133,309.19 |
| 2025-03-31 | 91.00 | - | 10.82 | 126,262,397.12 |
| 2024-12-31 | 79.69 | - | 20.63 | 132,815,339.07 |
| 2024-09-30 | 88.96 | - | 11.76 | 147,604,660.73 |
| 2024-06-30 | 81.80 | - | 18.58 | 142,673,668.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 范杨 | 448 | 12.33 |
| 2024-06-14 | - | 冯自力 | 448 | 12.33 |
| 2023-02-13 | 2024-06-14 | 王海军 | 487 | -26.61 |
| 2022-02-21 | 2023-03-16 | 葛瑾洁 | 388 | -20.13 |
| 2022-02-21 | 2023-03-16 | 郑伟 | 388 | -20.13 |
| 2021-08-17 | 2022-10-24 | 季鹏 | 433 | -27.15 |
| 2020-03-25 | 2021-08-17 | 周晨 | 510 | 28.87 |
| 2020-03-25 | 2021-08-17 | 杜浩然 | 510 | 28.87 |
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