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国泰君安君得诚混合(952035)
国泰君安君得诚混合
(952035)
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累计净值：0.8597
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.6758 | -0.01% |
| 2025-04-29 | 0.6759 | 0.18% |
| 2025-04-28 | 0.6747 | -1.08% |
| 2025-04-25 | 0.6821 | 0.28% |
| 2025-04-24 | 0.6802 | 0.35% |
| 2025-04-23 | 0.6778 | 0.82% |
| 2025-04-22 | 0.6723 | 0.06% |
| 2025-04-21 | 0.6719 | 1.08% |
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基金全称
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国泰君安君得诚混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰君安资管
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基金经理
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范杨 冯自力
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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1.7698亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-5.27%
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最近三月
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-4.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.96%
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最近两年
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-24.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300979 | 华利集团 | 135,200.00 | 8,466,224.00 | 6.71 |
| 002891 | 中宠股份 | 141,500.00 | 6,109,970.00 | 4.84 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 378,700.00 | 5,464,641.00 | 4.33 |
| 688072 | 拓荆科技 | 28,858.00 | 4,545,423.58 | 3.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,800.00 | 3,577,442.78 | 2.83 |
| 01378 | 中国宏桥 | 239,563.00 | 3,537,214.77 | 2.80 |
| 002714 | 牧原股份 | 91,100.00 | 3,528,303.00 | 2.79 |
| 000100 | TCL科技 | 767,300.00 | 3,414,485.00 | 2.70 |
| 301059 | 金三江 | 291,900.00 | 3,283,875.00 | 2.60 |
| 600060 | 海信视像 | 128,000.00 | 3,176,960.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,672,677.50 | 71.02 | 89.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,759,966.00 | 4.56 | 5.75 |
| 采矿业 | 3,341,519.00 | 2.65 | 3.34 |
| 卫生和社会工作 | 1,204,496.00 | 0.95 | 1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144,004.00 | 0.11 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.00 | - | 10.82 | 126,262,397.12 |
| 2024-12-31 | 79.69 | - | 20.63 | 132,815,339.07 |
| 2024-09-30 | 88.96 | - | 11.76 | 147,604,660.73 |
| 2024-06-30 | 81.80 | - | 18.58 | 142,673,668.94 |
| 2024-03-31 | 87.85 | - | 12.66 | 159,604,232.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 范杨 | 323 | -5.92 |
| 2024-06-14 | - | 冯自力 | 323 | -5.92 |
| 2023-02-13 | 2024-06-14 | 王海军 | 487 | -26.61 |
| 2022-02-21 | 2023-03-16 | 郑伟 | 388 | -20.13 |
| 2022-02-21 | 2023-03-16 | 葛瑾洁 | 388 | -20.13 |
| 2021-08-17 | 2022-10-24 | 季鹏 | 433 | -27.15 |
| 2020-03-25 | 2021-08-17 | 杜浩然 | 510 | 28.87 |
| 2020-03-25 | 2021-08-17 | 周晨 | 510 | 28.87 |
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