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首页 > 基金> 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)
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国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A

(952013)
净值：
1.1785
日增长率：
0.61%
累计净值：1.4665 2025-06-03
  • 净值走势
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.17850.61%
2025-05-301.1713-0.62%
2025-05-291.17861.13%
2025-05-281.1654-0.13%
2025-05-271.1669-0.11%
2025-05-261.1682-0.29%
2025-05-231.1716-0.53%
2025-05-221.1778-0.53%
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基金情况

基金全称 国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰君安资管
基金经理 高琛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.63亿元 份额规模 6.4542亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.84%
最近一月 2.84%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 8.16%
最近两年 -5.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--8.051,034,159,600.32
2024-12-31--7.261,038,754,587.60
2024-09-30--6.091,135,952,704.12
2024-06-30--7.281,067,771,604.66
2024-03-31--11.781,119,263,938.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-16-高琛1663-15.85
2022-12-212024-08-01丁一戈589-16.32
2020-12-072022-10-17李少君679-9.35
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