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国泰君安君得明混合(952004)
国泰君安君得明混合
(952004)
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累计净值：3.0734
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.1234 | 0.46% |
| 2025-04-29 | 2.1137 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 2.1125 | -0.60% |
| 2025-04-25 | 2.1253 | -0.57% |
| 2025-04-24 | 2.1375 | -0.48% |
| 2025-04-23 | 2.1479 | 0.37% |
| 2025-04-22 | 2.1400 | 0.29% |
| 2025-04-21 | 2.1338 | 1.32% |
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基金全称
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国泰君安君得明混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰君安资管
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基金经理
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李子波 陈思靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.60亿元
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份额规模
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5.4532亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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-0.15%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.78%
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最近两年
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-6.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,230,000.00 | 60,516,000.00 | 5.22 |
| 688072 | 拓荆科技 | 313,077.00 | 49,312,758.27 | 4.25 |
| 688200 | 华峰测控 | 291,811.00 | 41,860,287.95 | 3.61 |
| 601939 | 建设银行 | 4,500,000.00 | 39,735,000.00 | 3.43 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,368,600.00 | 39,100,902.00 | 3.37 |
| 300373 | 扬杰科技 | 800,700.00 | 37,160,487.00 | 3.20 |
| 688120 | 华海清科 | 224,398.00 | 37,104,209.30 | 3.20 |
| 000938 | 紫光股份 | 1,193,900.00 | 32,736,738.00 | 2.82 |
| 605111 | 新洁能 | 913,900.00 | 31,227,963.00 | 2.69 |
| 688107 | 安路科技 | 983,689.00 | 29,018,825.50 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 807,859,433.09 | 69.66 | 78.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,852,631.56 | 13.01 | 14.62 |
| 金融业 | 62,135,000.00 | 5.36 | 6.02 |
| 批发和零售业 | 11,128,330.50 | 0.96 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.99 | - | 11.31 | 1,159,643,977.15 |
| 2024-12-31 | 78.69 | - | 24.61 | 1,197,033,603.15 |
| 2024-09-30 | 83.38 | - | 14.22 | 1,246,017,463.12 |
| 2024-06-30 | 83.00 | - | 17.09 | 1,177,569,278.84 |
| 2024-03-31 | 86.27 | - | 15.28 | 1,271,274,684.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-22 | - | 李子波 | 1138 | -7.10 |
| 2022-03-22 | - | 陈思靖 | 1138 | -7.10 |
| 2022-03-22 | 2023-04-18 | 郑伟 | 392 | 3.60 |
| 2019-08-30 | 2021-08-17 | 张骏 | 718 | 53.51 |
| 2019-08-30 | 2022-03-22 | 周晨 | 935 | 24.22 |
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