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国泰君安君得明混合(952004)
国泰君安君得明混合
(952004)
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累计净值：4.0166
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.0666 | 1.42% |
| 2025-09-02 | 3.0236 | -3.53% |
| 2025-09-01 | 3.1342 | 2.61% |
| 2025-08-29 | 3.0545 | 1.10% |
| 2025-08-28 | 3.0212 | 4.53% |
| 2025-08-27 | 2.8903 | -0.35% |
| 2025-08-26 | 2.9005 | -0.25% |
| 2025-08-25 | 2.9079 | 2.98% |
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基金全称
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国泰君安君得明混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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李子波 陈思靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.22亿元
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份额规模
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5.0789亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.10%
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最近一月
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25.53%
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最近三月
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44.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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81.35%
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最近两年
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45.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,230,000.00 | 63,837,000.00 | 5.69 |
| 002384 | 东山精密 | 1,159,100.00 | 43,779,207.00 | 3.90 |
| 600183 | 生益科技 | 1,237,120.00 | 37,299,168.00 | 3.32 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,795,000.00 | 35,846,150.00 | 3.19 |
| 300373 | 扬杰科技 | 648,100.00 | 33,636,390.00 | 3.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 216,400.00 | 31,564,104.00 | 2.81 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,340,700.00 | 31,265,124.00 | 2.79 |
| 603296 | 华勤技术 | 379,800.00 | 30,642,264.00 | 2.73 |
| 300394 | 天孚通信 | 372,100.00 | 29,708,464.00 | 2.65 |
| 002916 | 深南电路 | 274,590.00 | 29,603,547.90 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 902,970,813.87 | 80.48 | 91.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,637,373.09 | 3.80 | 4.30 |
| 金融业 | 34,840,000.00 | 3.11 | 3.52 |
| 批发和零售业 | 10,726,390.80 | 0.96 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.34 | - | 11.57 | 1,122,003,944.37 |
| 2025-03-31 | 88.99 | - | 11.31 | 1,159,643,977.15 |
| 2024-12-31 | 78.69 | - | 24.61 | 1,197,033,603.15 |
| 2024-09-30 | 83.38 | - | 14.22 | 1,246,017,463.12 |
| 2024-06-30 | 83.00 | - | 17.09 | 1,177,569,278.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-22 | - | 李子波 | 1263 | 34.17 |
| 2022-03-22 | - | 陈思靖 | 1263 | 34.17 |
| 2022-03-22 | 2023-04-18 | 郑伟 | 392 | 3.60 |
| 2019-08-30 | 2021-08-17 | 张骏 | 718 | 53.51 |
| 2019-08-30 | 2022-03-22 | 周晨 | 935 | 24.22 |
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