基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金天天发货币(940018) |
每万份收益：
0.1759元
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7日年化率：
0.7090%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503102 | 25农业银行CD102 | 2,488,727,541.15 | 2.60 |
| 112590474 | 25东莞银行CD013 | 999,397,215.81 | 1.04 |
| 112591796 | 25宁波银行CD022 | 997,940,094.56 | 1.04 |
| 112591800 | 25南京银行CD032 | 997,940,094.56 | 1.04 |
| 112508181 | 25中信银行CD181 | 996,264,968.41 | 1.04 |
| 112515155 | 25民生银行CD155 | 996,197,734.21 | 1.04 |
| 112595902 | 25深圳前海微众银行CD032 | 798,530,290.75 | 0.83 |
| 112513074 | 25浙商银行CD074 | 795,647,532.53 | 0.83 |
| 112412150 | 24北京银行CD150 | 697,549,105.99 | 0.73 |
| 112471478 | 24徽商银行CD231 | 697,549,105.99 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 60.00 | 33.99 | 95,877,258,167.77 |
| 2025-03-31 | - | 74.09 | 21.26 | 89,097,400,142.11 |
| 2024-12-31 | - | 48.29 | 30.93 | 91,151,663,856.37 |
| 2024-09-30 | - | 48.98 | 50.08 | 62,536,207,355.63 |
| 2024-06-30 | - | 42.31 | 56.42 | 61,470,719,457.49 |
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