基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金天天发货币(940018) |
每万份收益：
0.1918元
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7日年化率：
0.7100%
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2025-04-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503102 | 25农业银行CD102 | 2,476,715,708.80 | 2.78 |
| 112471476 | 24贵阳银行CD143 | 1,494,780,772.46 | 1.68 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 997,774,998.34 | 1.12 |
| 112413171 | 24浙商银行CD171 | 995,973,374.04 | 1.12 |
| 112413173 | 24浙商银行CD173 | 995,786,144.43 | 1.12 |
| 112472745 | 24贵阳银行CD162 | 995,712,638.31 | 1.12 |
| 112590474 | 25东莞银行CD013 | 995,187,888.16 | 1.12 |
| 112591796 | 25宁波银行CD022 | 993,491,511.12 | 1.12 |
| 112591800 | 25南京银行CD032 | 993,491,511.12 | 1.12 |
| 112591203 | 25宁波银行CD012 | 798,546,998.61 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 74.09 | 21.26 | 89,097,400,142.11 |
| 2024-12-31 | - | 48.29 | 30.93 | 91,151,663,856.37 |
| 2024-09-30 | - | 48.98 | 50.08 | 62,536,207,355.63 |
| 2024-06-30 | - | 42.31 | 56.42 | 61,470,719,457.49 |
| 2024-03-31 | - | 58.62 | 45.92 | 59,685,465,212.11 |
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