国信睿丰债券A
(938666)
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累计净值：1.1159
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0999 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0998 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.1001 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.1009 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 1.1019 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 1.1015 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.1015 | 0.08% |
| 2025-04-09 | 1.1006 | 0.05% |
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基金全称
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国信睿丰债券型集合资产管理计划
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基金公司
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国信证券资产管理
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基金经理
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梁策 凌铃
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.84亿元
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份额规模
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1.6789亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.01%
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最近两年
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8.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 211,000.00 | 1,561,400.00 | 0.55 |
| 601233 | 桐昆股份 | 67,800.00 | 1,082,088.00 | 0.38 |
| 601985 | 中国核电 | 96,800.00 | 1,031,888.00 | 0.37 |
| 000725 | 京东方A | 245,300.00 | 1,003,277.00 | 0.36 |
| 601088 | 中国神华 | 22,400.00 | 993,888.00 | 0.35 |
| 300037 | 新宙邦 | 32,500.00 | 928,200.00 | 0.33 |
| 000963 | 华东医药 | 31,700.00 | 881,577.00 | 0.31 |
| 600256 | 广汇能源 | 126,100.00 | 844,870.00 | 0.30 |
| 000400 | 许继电气 | 23,700.00 | 815,517.00 | 0.29 |
| 002648 | 卫星化学 | 41,000.00 | 737,180.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,610,443.39 | 6.25 | 74.99 |
| 采矿业 | 1,838,758.00 | 0.65 | 7.83 |
| 金融业 | 1,561,400.00 | 0.55 | 6.65 |
| 批发和零售业 | 1,440,335.00 | 0.51 | 6.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,031,888.00 | 0.37 | 4.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 127.98 | 0.34 | 213,260,359.53 |
| 2024-09-30 | - | 113.64 | 0.56 | 215,109,616.84 |
| 2024-06-30 | 8.33 | 106.37 | 0.58 | 281,875,586.23 |
| 2024-03-31 | 5.06 | 103.74 | 2.76 | 278,029,651.53 |
| 2023-12-31 | 7.13 | 102.81 | 0.85 | 214,710,576.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 凌铃 | 488 | 4.91 |
| 2022-12-23 | - | 梁策 | 850 | 9.99 |
| 2024-04-02 | 2025-04-17 | 张浩冉 | 380 | 3.52 |
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