基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金新锐股票C(920923) |
净值：
3.6567
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日增长率：
0.35%
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累计净值：3.6567 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 8,226,340.00 | 165,678,487.60 | 8.56 |
| 601111 | 中国国航 | 17,022,400.00 | 121,199,488.00 | 6.27 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 471,100.00 | 110,237,400.00 | 5.70 |
| 300144 | 宋城演艺 | 11,808,800.00 | 108,759,048.00 | 5.62 |
| 600861 | 北京人力 | 4,916,963.00 | 105,518,025.98 | 5.45 |
| 002928 | 华夏航空 | 14,131,716.00 | 103,161,526.80 | 5.33 |
| 600707 | 彩虹股份 | 13,134,052.00 | 100,344,157.28 | 5.19 |
| 002180 | 纳思达 | 4,098,085.00 | 99,214,637.85 | 5.13 |
| 688678 | 福立旺 | 3,896,703.00 | 95,703,025.68 | 4.95 |
| 002008 | 大族激光 | 3,160,800.00 | 88,439,184.00 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,329,234,699.61 | 68.72 | 75.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224,361,014.80 | 11.60 | 12.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 108,759,048.00 | 5.62 | 6.15 |
| 租赁和商务服务业 | 105,518,025.98 | 5.45 | 5.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.39 | - | 9.80 | 1,934,403,061.22 |
| 2024-12-31 | 93.45 | - | 7.72 | 2,162,160,212.63 |
| 2024-09-30 | 91.76 | - | 8.26 | 2,358,830,145.05 |
| 2024-06-30 | 92.14 | - | 8.92 | 2,274,668,298.63 |
| 2024-03-31 | 94.52 | - | 6.28 | 2,274,338,771.96 |
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