基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金精选股票C(920922) |
净值：
1.5796
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.5796 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688226 | 威腾电气 | 583,486.00 | 14,663,003.18 | 5.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,200.00 | 11,491,200.00 | 4.48 |
| 600026 | 中远海能 | 836,854.00 | 9,707,506.40 | 3.78 |
| 600707 | 彩虹股份 | 1,080,200.00 | 8,879,244.00 | 3.46 |
| 300498 | 温氏股份 | 533,160.00 | 8,802,471.60 | 3.43 |
| 688611 | 杭州柯林 | 251,323.00 | 8,404,241.12 | 3.28 |
| 300415 | 伊之密 | 409,000.00 | 8,204,540.00 | 3.20 |
| 688678 | 福立旺 | 548,724.00 | 8,148,551.40 | 3.18 |
| 000963 | 华东医药 | 228,400.00 | 7,902,640.00 | 3.08 |
| 603345 | 安井食品 | 96,400.00 | 7,854,672.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,534,731.42 | 73.51 | 80.44 |
| 租赁和商务服务业 | 14,568,819.00 | 5.68 | 6.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,707,506.40 | 3.78 | 4.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,802,471.60 | 3.43 | 3.76 |
| 批发和零售业 | 7,902,640.00 | 3.08 | 3.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,871,782.00 | 1.90 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.38 | - | 12.30 | 256,486,832.40 |
| 2024-09-30 | 89.73 | - | 13.67 | 278,053,829.74 |
| 2024-06-30 | 90.68 | - | 12.78 | 270,664,182.83 |
| 2024-03-31 | 89.94 | - | 13.38 | 286,425,222.59 |
| 2023-12-31 | 93.29 | - | 10.24 | 294,037,780.88 |
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