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中金丰裕稳健一年持有混合A(920187)
中金丰裕稳健一年持有混合A
(920187)
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累计净值：1.7771
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2591 | 0.46% |
| 2025-06-03 | 1.2533 | 0.02% |
| 2025-05-30 | 1.2531 | -0.27% |
| 2025-05-29 | 1.2565 | 0.42% |
| 2025-05-28 | 1.2512 | 0.14% |
| 2025-05-27 | 1.2494 | -0.34% |
| 2025-05-26 | 1.2536 | 0.07% |
| 2025-05-23 | 1.2527 | -0.22% |
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基金全称
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中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划
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基金公司
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中金公司
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基金经理
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李楠 王铭薇
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.4504亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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1.90%
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最近三月
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1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.31%
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最近两年
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4.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 2,301.00 | 688,275.12 | 1.16 |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 624,000.00 | 1.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,320.00 | 619,418.40 | 1.04 |
| 300502 | 新易盛 | 6,300.00 | 618,156.00 | 1.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,240.00 | 615,513.60 | 1.03 |
| 002463 | 沪电股份 | 17,000.00 | 557,600.00 | 0.94 |
| 02899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 489,469.03 | 0.82 |
| 601138 | 工业富联 | 24,300.00 | 482,598.00 | 0.81 |
| 00763 | 中兴通讯 | 20,600.00 | 453,395.61 | 0.76 |
| 603871 | 嘉友国际 | 29,280.00 | 446,227.20 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,032,594.00 | 11.81 | 67.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,189,911.39 | 3.68 | 21.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 446,227.20 | 0.75 | 4.30 |
| 采矿业 | 408,910.00 | 0.69 | 3.94 |
| 批发和零售业 | 293,938.00 | 0.49 | 2.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.61 | 88.19 | 10.37 | 59,570,182.22 |
| 2024-12-31 | 19.08 | 92.07 | 9.04 | 73,487,786.89 |
| 2024-09-30 | 22.53 | 78.11 | 6.01 | 113,191,429.25 |
| 2024-06-30 | 19.76 | 95.38 | 9.62 | 118,830,482.31 |
| 2024-03-31 | 18.05 | 101.55 | 11.00 | 177,154,578.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 王铭薇 | 193 | 1.60 |
| 2022-07-29 | - | 李楠 | 1043 | 4.48 |
| 2024-06-27 | 2024-11-25 | 安安 | 151 | 2.79 |
| 2022-07-29 | 2024-06-27 | 温泉 | 699 | 0.05 |
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