基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金优势领航一年持有混合A(920019) |
净值：
4.3522
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日增长率：
1.15%
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累计净值：4.3522 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,200.00 | 7,888,719.97 | 7.80 |
| 01415 | 高伟电子 | 289,000.00 | 7,654,228.87 | 7.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 60,200.00 | 7,110,958.85 | 7.03 |
| 605376 | 博迁新材 | 135,700.00 | 5,107,748.00 | 5.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,700.00 | 4,761,230.00 | 4.71 |
| 02333 | 长城汽车 | 227,000.00 | 2,848,960.78 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,529,400.00 | 2.50 |
| 000612 | 焦作万方 | 297,400.00 | 2,254,292.00 | 2.23 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 420,200.00 | 2,092,596.00 | 2.07 |
| 600941 | 中国移动 | 10,500.00 | 1,127,280.00 | 1.11 |
| 00941 | 中国移动 | 13,000.00 | 1,005,331.00 | 0.99 |
| 601633 | 长城汽车 | 8,200.00 | 214,020.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,051,695.81 | 34.64 | 90.27 |
| 采矿业 | 1,550,935.00 | 1.53 | 3.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,417,966.00 | 1.40 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 530,332.00 | 0.52 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 279,455.00 | 0.28 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.75 | - | 14.77 | 101,184,085.95 |
| 2024-12-31 | 88.38 | - | 12.68 | 97,794,513.56 |
| 2024-09-30 | 82.85 | - | 13.44 | 109,351,170.20 |
| 2024-06-30 | 84.92 | - | 15.75 | 109,358,662.48 |
| 2024-03-31 | 92.14 | - | 9.47 | 99,933,162.46 |
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