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中金安心回报灵活配置混合A(920011)
中金安心回报灵活配置混合A
(920011)
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累计净值：2.1910
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1450 | -0.05% |
| 2025-09-02 | 1.1456 | -0.28% |
| 2025-09-01 | 1.1488 | 0.30% |
| 2025-08-29 | 1.1454 | 0.11% |
| 2025-08-28 | 1.1441 | 0.32% |
| 2025-08-27 | 1.1404 | -0.12% |
| 2025-08-26 | 1.1418 | -0.04% |
| 2025-08-25 | 1.1422 | 0.36% |
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基金全称
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中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划
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基金公司
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中金公司
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基金经理
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顾柔刚
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.9160亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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2.34%
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最近三月
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5.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.78%
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最近两年
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10.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 266,300.00 | 1,943,990.00 | 1.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,800.00 | 1,743,101.23 | 1.03 |
| 00939 | 建设银行 | 240,000.00 | 1,733,434.56 | 1.03 |
| 00966 | 中国太平 | 90,000.00 | 1,255,755.15 | 0.75 |
| 002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 1,193,967.00 | 0.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 28,500.00 | 1,161,778.70 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,034,102.00 | 0.61 |
| 603939 | 益丰药房 | 39,000.00 | 954,330.00 | 0.57 |
| 01378 | 中国宏桥 | 58,000.00 | 951,017.94 | 0.56 |
| 688778 | 厦钨新能 | 15,500.00 | 866,760.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,069,392.60 | 7.16 | 57.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,943,990.00 | 1.15 | 9.32 |
| 采矿业 | 1,809,900.00 | 1.07 | 8.68 |
| 金融业 | 1,221,850.00 | 0.73 | 5.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,218,980.00 | 0.72 | 5.84 |
| 批发和零售业 | 954,330.00 | 0.57 | 4.57 |
| 房地产业 | 772,200.00 | 0.46 | 3.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 504,120.00 | 0.30 | 2.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365,250.00 | 0.22 | 1.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.06 | 61.15 | 4.93 | 168,524,758.44 |
| 2025-03-31 | 18.97 | 86.77 | 3.99 | 170,647,194.87 |
| 2024-12-31 | 16.89 | 88.66 | 3.72 | 177,314,166.84 |
| 2024-09-30 | 19.55 | 100.55 | 4.01 | 189,012,832.30 |
| 2024-06-30 | 15.85 | 102.77 | 4.42 | 195,579,153.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-01 | - | 顾柔刚 | 827 | 11.93 |
| 2024-11-25 | 2025-07-10 | 王铭薇 | 227 | 4.20 |
| 2023-06-01 | 2024-11-25 | 安安 | 543 | 4.22 |
| 2020-04-30 | 2023-06-01 | 李飞 | 1127 | -14.72 |
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