基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金进取回报混合A(920008) |
净值：
0.8989
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：1.5454 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 52,070.00 | 16,942,015.90 | 8.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,656.00 | 12,933,648.00 | 6.77 |
| 00981 | 中芯国际 | 423,000.00 | 12,456,534.46 | 6.52 |
| 688143 | 长盈通 | 502,253.00 | 11,059,611.06 | 5.78 |
| 688220 | 翱捷科技 | 175,877.00 | 9,513,186.93 | 4.98 |
| 000519 | 中兵红箭 | 539,600.00 | 7,797,220.00 | 4.08 |
| 688486 | 龙迅股份 | 91,614.00 | 7,149,556.56 | 3.74 |
| 600862 | 中航高科 | 275,600.00 | 6,961,656.00 | 3.64 |
| 600435 | 北方导航 | 659,600.00 | 6,437,696.00 | 3.37 |
| 688636 | 智明达 | 207,173.00 | 5,821,561.30 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,286,540.75 | 51.93 | 65.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,259,821.56 | 16.35 | 20.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,605,591.90 | 8.69 | 11.00 |
| 批发和零售业 | 3,859,005.00 | 2.02 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.50 | - | 10.71 | 191,183,638.93 |
| 2024-09-30 | 95.19 | - | 5.56 | 180,203,047.28 |
| 2024-06-30 | 92.21 | - | 9.13 | 158,377,592.34 |
| 2024-03-31 | 90.53 | - | 18.14 | 159,915,010.51 |
| 2023-12-31 | 84.69 | - | 16.19 | 184,684,576.71 |
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