基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金恒瑞债券A(920007) |
净值：
1.2185
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.8192 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 99.65 | 0.81 | 3,741,076,913.26 |
| 2024-09-30 | - | 101.31 | 1.03 | 3,718,352,647.86 |
| 2024-06-30 | - | 115.31 | 0.98 | 3,518,611,518.59 |
| 2024-03-31 | - | 109.35 | 0.89 | 3,950,076,979.19 |
| 2023-12-31 | - | 119.83 | 0.67 | 3,028,077,097.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 王铭薇 | 147 | 0.89 |
| 2021-12-01 | 2024-11-25 | 安安 | 1090 | 9.51 |
| 2021-12-01 | 2025-01-21 | 臧子琪 | 1147 | 10.06 |
| 2021-08-02 | 2022-08-16 | 周宜夫 | 379 | 4.46 |
| 2020-06-03 | 2021-08-06 | 薛一品 | 429 | 6.21 |
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