基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金新锐股票A(920003) |
净值：
3.7239
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：4.2039 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 8,478,940.00 | 152,027,394.20 | 7.03 |
| 002180 | 纳思达 | 5,222,885.00 | 147,128,670.45 | 6.80 |
| 000725 | 京东方A | 25,404,100.00 | 111,523,999.00 | 5.16 |
| 300144 | 宋城演艺 | 11,808,800.00 | 109,703,752.00 | 5.07 |
| 002928 | 华夏航空 | 13,849,316.00 | 107,470,692.16 | 4.97 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 386,900.00 | 98,659,500.00 | 4.56 |
| 600861 | 北京人力 | 4,916,963.00 | 95,143,234.05 | 4.40 |
| 688678 | 福立旺 | 5,774,698.00 | 85,754,265.30 | 3.97 |
| 601111 | 中国国航 | 10,107,900.00 | 79,953,489.00 | 3.70 |
| 002841 | 视源股份 | 2,159,970.00 | 79,724,492.70 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,507,840,923.02 | 69.74 | 74.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 228,902,027.16 | 10.59 | 11.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 157,614,262.00 | 7.29 | 7.80 |
| 租赁和商务服务业 | 95,143,234.05 | 4.40 | 4.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,941,751.75 | 1.43 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.45 | - | 7.72 | 2,162,160,212.63 |
| 2024-09-30 | 91.76 | - | 8.26 | 2,358,830,145.05 |
| 2024-06-30 | 92.14 | - | 8.92 | 2,274,668,298.63 |
| 2024-03-31 | 94.52 | - | 6.28 | 2,274,338,771.96 |
| 2023-12-31 | 94.56 | - | 6.40 | 2,350,759,986.16 |
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