基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红新源三年持有混合A(910026) |
净值：
2.2429
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日增长率：
3.87%
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累计净值：2.3579 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,000.00 | 5,963,230.00 | 8.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 54,100.00 | 5,417,033.00 | 7.84 |
| 000568 | 泸州老窖 | 30,700.00 | 3,481,380.00 | 5.04 |
| 000858 | 五粮液 | 29,100.00 | 3,459,990.00 | 5.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,382,848.00 | 4.90 |
| 03690 | 美团-W | 23,300.00 | 2,662,491.00 | 3.85 |
| 002027 | 分众传媒 | 269,000.00 | 1,963,700.00 | 2.84 |
| 09633 | 农夫山泉 | 52,600.00 | 1,923,582.00 | 2.78 |
| 600016 | 民生银行 | 294,300.00 | 1,397,925.00 | 2.02 |
| 00388 | 香港交易所 | 3,600.00 | 1,374,912.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,060,804.57 | 21.79 | 64.16 |
| 金融业 | 5,937,495.00 | 8.59 | 25.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,474,496.00 | 3.58 | 10.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 65.03 | 27.44 | 7.95 | 69,106,410.99 |
| 2025-03-31 | 68.12 | 25.33 | 8.87 | 74,610,367.87 |
| 2024-12-31 | 64.36 | 26.69 | 11.06 | 71,898,898.59 |
| 2024-09-30 | 67.05 | 25.08 | 7.11 | 81,802,785.89 |
| 2024-06-30 | 67.75 | 25.34 | 7.67 | 76,049,730.32 |
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