基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红新源三年持有混合A(910026) |
净值：
1.8760
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.9910 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,200.00 | 6,971,480.00 | 9.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,300.00 | 5,468,956.00 | 7.33 |
| 000568 | 泸州老窖 | 37,800.00 | 4,903,416.00 | 6.57 |
| 000858 | 五粮液 | 37,000.00 | 4,859,950.00 | 6.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,902,500.00 | 5.23 |
| 03690 | 美团-W | 20,400.00 | 2,933,112.00 | 3.93 |
| 01810 | 小米集团-W | 47,600.00 | 2,161,040.00 | 2.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 48,500.00 | 2,063,190.00 | 2.77 |
| 002027 | 分众传媒 | 225,900.00 | 1,585,818.00 | 2.13 |
| 02423 | 贝壳-W | 32,300.00 | 1,579,793.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,818,526.00 | 30.58 | 81.95 |
| 金融业 | 1,958,481.00 | 2.62 | 7.03 |
| 租赁和商务服务业 | 1,585,818.00 | 2.13 | 5.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 956,187.00 | 1.28 | 3.43 |
| 采矿业 | 524,904.00 | 0.70 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 68.12 | 25.33 | 8.87 | 74,610,367.87 |
| 2024-12-31 | 64.36 | 26.69 | 11.06 | 71,898,898.59 |
| 2024-09-30 | 67.05 | 25.08 | 7.11 | 81,802,785.89 |
| 2024-06-30 | 67.75 | 25.34 | 7.67 | 76,049,730.32 |
| 2024-03-31 | 65.04 | 25.36 | 9.01 | 79,168,793.43 |
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