基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红新源三年持有混合A(910026) |
净值：
1.8371
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.9521 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,900.00 | 5,753,784.00 | 8.00 |
| 03690 | 美团-W | 25,400.00 | 3,568,192.00 | 4.96 |
| 000858 | 五粮液 | 25,300.00 | 3,543,012.00 | 4.93 |
| 01810 | 小米集团-W | 94,200.00 | 3,009,690.00 | 4.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,100.00 | 2,952,600.00 | 4.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,500.00 | 2,861,625.00 | 3.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,590,800.00 | 3.60 |
| 002027 | 分众传媒 | 297,800.00 | 2,093,534.00 | 2.91 |
| 09633 | 农夫山泉 | 63,000.00 | 1,980,720.00 | 2.75 |
| 000651 | 格力电器 | 25,300.00 | 1,149,885.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,393,389.99 | 26.97 | 77.28 |
| 租赁和商务服务业 | 2,448,687.00 | 3.41 | 9.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,155,733.32 | 3.00 | 8.59 |
| 金融业 | 369,555.00 | 0.51 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 366,420.00 | 0.51 | 1.46 |
| 采矿业 | 359,856.00 | 0.50 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 64.36 | 26.69 | 11.06 | 71,898,898.59 |
| 2024-09-30 | 67.05 | 25.08 | 7.11 | 81,802,785.89 |
| 2024-06-30 | 67.75 | 25.34 | 7.67 | 76,049,730.32 |
| 2024-03-31 | 65.04 | 25.36 | 9.01 | 79,168,793.43 |
| 2023-12-31 | 62.39 | 26.58 | 10.96 | 81,417,080.17 |
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