基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启阳三年持有混合A(910024) |
净值：
3.8443
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：4.4403 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 107,600.00 | 13,590,426.07 | 4.19 |
| 000333 | 美的集团 | 184,200.00 | 13,299,240.00 | 4.10 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,862,800.00 | 12,275,852.00 | 3.78 |
| 600674 | 川投能源 | 681,200.00 | 10,926,448.00 | 3.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 304,100.00 | 10,549,229.00 | 3.25 |
| 600489 | 中金黄金 | 715,900.00 | 10,473,617.00 | 3.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 853,900.00 | 10,195,566.00 | 3.14 |
| 000975 | 山金国际 | 513,200.00 | 9,720,008.00 | 3.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,000.00 | 9,632,927.85 | 2.97 |
| 600547 | 山东黄金 | 239,200.00 | 7,637,656.00 | 2.35 |
| 01787 | 山东黄金 | 87,500.00 | 2,174,430.78 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,857,439.51 | 34.78 | 53.93 |
| 金融业 | 38,005,577.00 | 11.71 | 18.16 |
| 采矿业 | 29,973,911.00 | 9.24 | 14.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,993,532.00 | 4.31 | 6.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,784,428.00 | 1.78 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,972,882.45 | 1.22 | 1.90 |
| 建筑业 | 2,719,990.00 | 0.84 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,960,175.00 | 0.60 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.86 | - | 9.64 | 324,452,250.12 |
| 2025-03-31 | 92.34 | - | 7.64 | 333,842,462.54 |
| 2024-12-31 | 89.96 | - | 10.89 | 346,845,326.85 |
| 2024-09-30 | 88.95 | - | 9.71 | 401,833,266.51 |
| 2024-06-30 | 87.56 | 0.02 | 12.74 | 383,945,841.01 |
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