基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启阳三年持有混合A(910024) |
净值：
3.5454
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：4.1414 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,479,200.00 | 17,354,400.00 | 5.00 |
| 02057 | 中通快递-W | 107,600.00 | 15,075,820.08 | 4.35 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 653,200.00 | 14,115,652.00 | 4.07 |
| 600674 | 川投能源 | 802,200.00 | 13,837,950.00 | 3.99 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 347,100.00 | 12,665,679.00 | 3.65 |
| 000333 | 美的集团 | 162,700.00 | 12,238,294.00 | 3.53 |
| 000651 | 格力电器 | 242,000.00 | 10,998,900.00 | 3.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,700.00 | 10,696,595.44 | 3.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 252,500.00 | 10,291,900.00 | 2.97 |
| 03988 | 中国银行 | 2,105,000.00 | 7,738,777.37 | 2.23 |
| 601988 | 中国银行 | 641,500.00 | 3,534,665.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,143,665.94 | 47.61 | 68.55 |
| 采矿业 | 32,336,156.00 | 9.32 | 13.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,597,245.00 | 5.65 | 8.13 |
| 金融业 | 8,236,310.00 | 2.37 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 7,762,950.00 | 2.24 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,271,585.00 | 1.52 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,051,125.18 | 0.59 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 508,232.00 | 0.15 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.96 | - | 10.89 | 346,845,326.85 |
| 2024-09-30 | 88.95 | - | 9.71 | 401,833,266.51 |
| 2024-06-30 | 87.56 | 0.02 | 12.74 | 383,945,841.01 |
| 2024-03-31 | 87.95 | - | 11.74 | 384,652,072.78 |
| 2023-12-31 | 85.83 | - | 12.96 | 400,502,210.59 |
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