基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红新海混合A(910010) |
净值：
1.7184
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：2.4764 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,100.00 | 6,467,822.99 | 8.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 58,500.00 | 5,857,728.44 | 7.85 |
| 000568 | 泸州老窖 | 33,200.00 | 3,764,880.00 | 5.04 |
| 000858 | 五粮液 | 31,500.00 | 3,745,350.00 | 5.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,664,752.00 | 4.91 |
| 03690 | 美团-W | 24,900.00 | 2,845,256.64 | 3.81 |
| 002027 | 分众传媒 | 290,600.00 | 2,121,380.00 | 2.84 |
| 09633 | 农夫山泉 | 56,800.00 | 2,077,130.28 | 2.78 |
| 600016 | 民生银行 | 314,900.00 | 1,495,775.00 | 2.00 |
| 00388 | 香港交易所 | 3,900.00 | 1,489,506.17 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,237,374.41 | 21.75 | 64.22 |
| 金融业 | 6,374,202.00 | 8.54 | 25.21 |
| 租赁和商务服务业 | 2,673,536.00 | 3.58 | 10.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 64.98 | 27.23 | 8.08 | 74,648,564.40 |
| 2025-03-31 | 68.14 | 25.36 | 8.65 | 80,361,552.42 |
| 2024-12-31 | 64.46 | 26.66 | 11.41 | 79,958,200.72 |
| 2024-09-30 | 67.03 | 25.15 | 6.84 | 96,977,339.44 |
| 2024-06-30 | 67.59 | 25.23 | 7.62 | 89,787,435.03 |
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