基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红新海混合A(910010) |
净值：
1.4157
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：2.1737 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,600.00 | 6,410,234.09 | 8.02 |
| 03690 | 美团-W | 28,300.00 | 3,975,591.58 | 4.97 |
| 000858 | 五粮液 | 28,100.00 | 3,935,124.00 | 4.92 |
| 01810 | 小米集团-W | 104,800.00 | 3,348,190.22 | 4.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,400.00 | 3,298,400.00 | 4.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,700.00 | 3,181,947.52 | 3.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,895,600.00 | 3.62 |
| 002027 | 分众传媒 | 328,200.00 | 2,307,246.00 | 2.89 |
| 09633 | 农夫山泉 | 70,200.00 | 2,207,021.87 | 2.76 |
| 000651 | 格力电器 | 28,500.00 | 1,295,325.00 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,589,825.78 | 27.00 | 77.32 |
| 租赁和商务服务业 | 2,709,306.00 | 3.39 | 9.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,404,755.44 | 3.01 | 8.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 410,745.00 | 0.51 | 1.47 |
| 金融业 | 410,025.00 | 0.51 | 1.47 |
| 采矿业 | 399,168.00 | 0.50 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 64.46 | 26.66 | 11.41 | 79,958,200.72 |
| 2024-09-30 | 67.03 | 25.15 | 6.84 | 96,977,339.44 |
| 2024-06-30 | 67.59 | 25.23 | 7.62 | 89,787,435.03 |
| 2024-03-31 | 65.06 | 25.29 | 8.89 | 92,641,660.99 |
| 2023-12-31 | 62.38 | 26.39 | 11.30 | 95,793,270.49 |
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