基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启盛三年持有混合A(910006) |
净值：
3.5111
|
日增长率：
-0.87%
|
累计净值：4.0741 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 290,300.00 | 36,666,363.27 | 4.48 |
| 000333 | 美的集团 | 462,500.00 | 33,392,500.00 | 4.08 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4,880,716.00 | 32,163,918.44 | 3.93 |
| 000858 | 五粮液 | 250,801.00 | 29,820,238.90 | 3.64 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,025,200.00 | 29,628,676.00 | 3.62 |
| 600674 | 川投能源 | 1,707,500.00 | 27,388,300.00 | 3.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 782,600.00 | 27,148,394.00 | 3.32 |
| 000975 | 山金国际 | 1,377,955.00 | 26,098,467.70 | 3.19 |
| 03988 | 中国银行 | 5,319,000.00 | 22,119,018.95 | 2.70 |
| 600547 | 山东黄金 | 673,100.00 | 21,492,083.00 | 2.63 |
| 601988 | 中国银行 | 1,255,300.00 | 7,054,786.00 | 0.86 |
| 01787 | 山东黄金 | 226,500.00 | 5,628,669.39 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,802,751.59 | 34.43 | 52.51 |
| 金融业 | 99,240,414.00 | 12.12 | 18.49 |
| 采矿业 | 82,770,741.70 | 10.11 | 15.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,326,942.00 | 4.32 | 6.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,993,677.00 | 1.83 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,955,686.30 | 1.22 | 1.86 |
| 建筑业 | 7,042,450.00 | 0.86 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,842,430.00 | 0.47 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 1,692,771.93 | 0.21 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.33 | - | 10.31 | 818,589,069.88 |
| 2025-03-31 | 92.60 | - | 7.17 | 855,116,238.85 |
| 2024-12-31 | 89.91 | - | 10.89 | 881,756,385.85 |
| 2024-09-30 | 89.66 | - | 7.87 | 1,013,199,086.17 |
| 2024-06-30 | 85.98 | 0.03 | 14.28 | 1,057,109,498.18 |
微信公众号
证券之星APP
