中信证券债券增强C(900155) |
净值:
1.0550
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日增长率:
0.06%
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累计净值:1.8599 | 2025-07-21 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
601318 | 中国平安 | 500.00 | 27,740.00 | 0.06 |
300750 | 宁德时代 | 100.00 | 25,222.00 | 0.05 |
600036 | 招商银行 | 500.00 | 22,975.00 | 0.05 |
600900 | 长江电力 | 500.00 | 15,070.00 | 0.03 |
000333 | 美的集团 | 200.00 | 14,440.00 | 0.03 |
601166 | 兴业银行 | 600.00 | 14,004.00 | 0.03 |
300059 | 东方财富 | 600.00 | 13,878.00 | 0.03 |
601899 | 紫金矿业 | 700.00 | 13,650.00 | 0.03 |
300502 | 新易盛 | 100.00 | 12,702.00 | 0.03 |
000858 | 五粮液 | 100.00 | 11,890.00 | 0.02 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 251,307.27 | 0.51 | 35.93 |
金融业 | 247,598.40 | 0.51 | 35.40 |
采矿业 | 47,885.00 | 0.10 | 6.85 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,109.00 | 0.08 | 5.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,802.00 | 0.06 | 3.98 |
交通运输、仓储和邮政业 | 26,521.00 | 0.05 | 3.79 |
建筑业 | 19,235.00 | 0.04 | 2.75 |
农、林、牧、渔业 | 9,325.00 | 0.02 | 1.33 |
房地产业 | 8,251.00 | 0.02 | 1.18 |
科学研究和技术服务业 | 6,955.00 | 0.01 | 0.99 |
租赁和商务服务业 | 6,473.80 | 0.01 | 0.93 |
卫生和社会工作 | 3,524.00 | 0.01 | 0.50 |
批发和零售业 | 3,103.00 | 0.01 | 0.44 |
综合 | 888.00 | - | 0.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 758.00 | - | 0.11 |
教育 | 612.00 | - | 0.09 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 1.43 | 96.44 | 2.33 | 48,996,137.01 |
2025-03-31 | 2.51 | 85.93 | 12.56 | 84,439,827.59 |
2024-12-31 | 1.87 | 86.83 | 11.80 | 114,468,233.38 |
2024-09-30 | - | 61.85 | 22.49 | 538,332,797.69 |
2024-06-30 | 2.76 | 93.42 | 11.71 | 99,106,298.33 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-02-13 | - | 李天颖 | 160 | 0.37 |
2023-03-09 | - | 刘琦 | 867 | 5.43 |
2021-10-14 | 2025-02-13 | 田宇 | 1218 | 1.33 |
2021-10-14 | 2022-11-28 | 罗翔 | 410 | -4.24 |
2021-10-14 | 2022-10-17 | 曹霞 | 368 | -2.29 |