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中信证券债券增强C

(900155)

净值:
1.0550
日增长率:
0.06%
累计净值:1.8599 2025-07-21
  • 净值走势
中信证券债券增强C(900155)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.05500.06%
2025-07-181.05440.02%
2025-07-171.05420.02%
2025-07-161.05400.01%
2025-07-151.05390.01%
2025-07-141.0538-0.01%
2025-07-111.05390.00%
2025-07-101.0539-0.01%
基金全称 中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 中信证券资产管理
基金经理 刘琦 李天颖
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1295亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.26%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 0.82%
最近两年 5.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安500.0027,740.000.06
300750宁德时代100.0025,222.000.05
600036招商银行500.0022,975.000.05
600900长江电力500.0015,070.000.03
000333美的集团200.0014,440.000.03
601166兴业银行600.0014,004.000.03
300059东方财富600.0013,878.000.03
601899紫金矿业700.0013,650.000.03
300502新易盛100.0012,702.000.03
000858五粮液100.0011,890.000.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业251,307.270.5135.93
金融业247,598.400.5135.40
采矿业47,885.000.106.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业39,109.000.085.59
信息传输、软件和信息技术服务业27,802.000.063.98
交通运输、仓储和邮政业26,521.000.053.79
建筑业19,235.000.042.75
农、林、牧、渔业9,325.000.021.33
房地产业8,251.000.021.18
科学研究和技术服务业6,955.000.010.99
租赁和商务服务业6,473.800.010.93
卫生和社会工作3,524.000.010.50
批发和零售业3,103.000.010.44
综合888.00-0.13
水利、环境和公共设施管理业758.00-0.11
教育612.00-0.09
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-301.4396.442.3348,996,137.01
2025-03-312.5185.9312.5684,439,827.59
2024-12-311.8786.8311.80114,468,233.38
2024-09-30-61.8522.49538,332,797.69
2024-06-302.7693.4211.7199,106,298.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-13-李天颖1600.37
2023-03-09-刘琦8675.43
2021-10-142025-02-13田宇12181.33
2021-10-142022-11-28罗翔410-4.24
2021-10-142022-10-17曹霞368-2.29
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