基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券臻选回报混合C(900152) |
净值：
0.7264
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.7264 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 6,231,800.00 | 283,235,310.00 | 9.39 |
| 000333 | 美的集团 | 3,644,400.00 | 274,131,768.00 | 9.09 |
| 00941 | 中国移动 | 2,838,000.00 | 204,760,394.52 | 6.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 131,500.00 | 200,406,000.00 | 6.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 461,420.00 | 122,737,720.00 | 4.07 |
| 600079 | 人福医药 | 4,955,200.00 | 115,852,576.00 | 3.84 |
| 600989 | 宝丰能源 | 6,532,300.00 | 110,003,932.00 | 3.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,414,600.00 | 104,439,918.00 | 3.46 |
| 00135 | 昆仑能源 | 12,628,000.00 | 99,912,230.88 | 3.31 |
| 600941 | 中国移动 | 638,700.00 | 75,468,792.00 | 2.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 184,100.00 | 72,309,380.43 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,586,256,622.07 | 52.59 | 83.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,685,195.70 | 2.84 | 4.52 |
| 金融业 | 65,729,718.00 | 2.18 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,455,135.00 | 2.04 | 3.24 |
| 采矿业 | 52,879,521.00 | 1.75 | 2.79 |
| 批发和零售业 | 42,066,958.00 | 1.39 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 353,808.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,965.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.02 | 5.70 | 9.24 | 3,016,461,779.08 |
| 2024-09-30 | 89.95 | 5.54 | 6.44 | 3,564,864,703.31 |
| 2024-06-30 | 88.95 | 5.77 | 5.07 | 3,496,233,836.95 |
| 2024-03-31 | 91.62 | 5.66 | 2.16 | 3,722,040,528.37 |
| 2023-12-31 | 83.71 | 4.78 | 3.75 | 3,697,370,068.47 |
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