基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券红利价值B(900099) |
净值：
1.1621
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：2.1188 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,466,400.00 | 171,531,168.00 | 4.94 |
| 601398 | 工商银行 | 20,617,900.00 | 142,057,331.00 | 4.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 88,800.00 | 138,616,800.00 | 3.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 325,500.00 | 122,029,950.00 | 3.51 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 2,097,063.00 | 119,972,974.23 | 3.45 |
| 603699 | 纽威股份 | 4,198,700.00 | 116,849,821.00 | 3.36 |
| 002371 | 北方华创 | 265,300.00 | 110,364,800.00 | 3.18 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,975,800.00 | 109,598,714.00 | 3.15 |
| 002078 | 太阳纸业 | 7,352,828.00 | 108,160,099.88 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 415,700.00 | 105,147,158.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,122,901,247.32 | 61.09 | 67.29 |
| 采矿业 | 501,740,385.00 | 14.44 | 15.90 |
| 金融业 | 420,034,714.00 | 12.09 | 13.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,525,747.05 | 1.48 | 1.63 |
| 房地产业 | 32,503,982.00 | 0.94 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,338,278.08 | 0.76 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.79 | 6.67 | 2.60 | 3,475,211,698.96 |
| 2024-12-31 | 90.53 | 5.95 | 3.36 | 3,891,714,515.46 |
| 2024-09-30 | 91.92 | 5.28 | 4.76 | 4,562,725,425.73 |
| 2024-06-30 | 92.21 | 6.07 | 2.07 | 4,507,771,165.80 |
| 2024-03-31 | 91.61 | 5.58 | 3.41 | 4,827,243,356.39 |
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