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首页 > 基金> 中信证券中短债债券E(900080)
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中信证券中短债债券E

(900080)
净值：
1.0792
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0792 2025-07-24
  • 净值走势
中信证券中短债债券E(900080)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-241.0792-0.06%
2025-07-231.0798-0.04%
2025-07-221.0802-0.01%
2025-07-211.08030.00%
2025-07-181.08030.01%
2025-07-171.08020.02%
2025-07-161.08000.01%
2025-07-151.07990.03%
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基金情况

基金全称 中信证券中短债债券型集合资产管理计划
基金公司 中信证券资产管理
基金经理 李天颖
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.59亿元 份额规模 1.4790亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-111.505.95986,188,924.86
2025-03-31-120.353.211,865,646,710.17
2024-12-31-112.681.733,804,581,680.27
2024-09-30-97.226.176,031,698,908.59
2024-06-30-98.592.125,484,755,732.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-132025-07-25李天颖10907.92
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