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中信证券信远一年持有混合B(900077)
中信证券信远一年持有混合B
(900077)
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累计净值：0.4552
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4552 | 0.20% |
| 2025-04-17 | 0.4543 | 0.26% |
| 2025-04-16 | 0.4531 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 0.4528 | 0.56% |
| 2025-04-14 | 0.4503 | 0.51% |
| 2025-04-11 | 0.4480 | 0.38% |
| 2025-04-10 | 0.4463 | 0.72% |
| 2025-04-09 | 0.4431 | 0.09% |
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基金全称
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中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划
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基金公司
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中信证券资产管理
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基金经理
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魏孛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.7263亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.61%
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最近一月
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-1.26%
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最近三月
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1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.57%
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最近两年
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-26.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 547,200.00 | 2,856,384.00 | 5.21 |
| 00941 | 中国移动 | 38,500.00 | 2,777,757.29 | 5.06 |
| 01398 | 工商银行 | 484,000.00 | 2,375,132.72 | 4.33 |
| 00939 | 建设银行 | 373,000.00 | 2,276,609.98 | 4.15 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 518,000.00 | 1,951,616.80 | 3.56 |
| 000651 | 格力电器 | 22,200.00 | 1,008,990.00 | 1.84 |
| 000937 | 冀中能源 | 119,900.00 | 757,768.00 | 1.38 |
| 600757 | 长江传媒 | 72,700.00 | 695,739.00 | 1.27 |
| 000429 | 粤高速A | 39,200.00 | 576,240.00 | 1.05 |
| 002004 | 华邦健康 | 113,400.00 | 512,568.00 | 0.93 |
| 601398 | 工商银行 | 55,500.00 | 384,060.00 | 0.70 |
| 601939 | 建设银行 | 42,600.00 | 374,454.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,866,492.00 | 14.33 | 32.10 |
| 制造业 | 7,721,201.38 | 14.07 | 31.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,931,787.00 | 3.52 | 7.88 |
| 采矿业 | 1,599,222.00 | 2.91 | 6.53 |
| 批发和零售业 | 1,465,360.00 | 2.67 | 5.98 |
| 建筑业 | 1,324,383.00 | 2.41 | 5.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,309,584.00 | 2.39 | 5.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 695,739.00 | 1.27 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 366,776.00 | 0.67 | 1.50 |
| 房地产业 | 220,464.00 | 0.40 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,290.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 63.16 | 22.52 | 14.71 | 54,876,429.66 |
| 2024-09-30 | 65.29 | 11.34 | 19.98 | 54,807,993.38 |
| 2024-06-30 | 60.62 | 11.77 | 27.79 | 52,427,221.60 |
| 2024-03-31 | 60.87 | 11.52 | 27.78 | 53,151,537.23 |
| 2023-12-31 | 89.42 | 5.50 | 6.09 | 16,592,377.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 魏孛 | 460 | 7.43 |
| 2023-04-28 | 2024-04-30 | 刘峣 | 368 | -26.41 |
| 2021-03-31 | 2024-01-16 | 蔡青 | 1021 | -44.01 |
| 2021-03-31 | 2021-06-30 | 胡淼 | 91 | 13.16 |
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