基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券现金添利(900055) |
每万份收益：
0.3390元
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7日年化率：
1.2390%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112420289 | 24广发银行CD289 | 99,233,490.88 | 8.24 |
| 112406097 | 24交通银行CD097 | 49,850,443.57 | 4.14 |
| 112405177 | 24建设银行CD177 | 49,638,964.30 | 4.12 |
| 112415416 | 24民生银行CD416 | 49,189,527.93 | 4.09 |
| 112403169 | 24农业银行CD169 | 29,870,021.30 | 2.48 |
| 112405126 | 24建设银行CD126 | 29,822,613.10 | 2.48 |
| 112422035 | 24邮储银行CD035 | 29,764,734.14 | 2.47 |
| 112403280 | 24农业银行CD280 | 29,759,277.59 | 2.47 |
| 112403232 | 24农业银行CD232 | 29,634,094.99 | 2.46 |
| 112402142 | 24工商银行CD142 | 19,857,876.23 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 34.61 | 44.73 | 1,203,668,449.83 |
| 2024-09-30 | - | 34.49 | 65.63 | 606,861,218.20 |
| 2024-06-30 | - | 20.91 | 53.71 | 667,342,005.40 |
| 2024-03-31 | - | 38.15 | 42.68 | 523,129,836.36 |
| 2023-12-31 | - | 59.26 | 40.89 | 403,248,347.27 |
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