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首页 > 基金> 中信证券中短债债券C(900050)
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中信证券中短债债券C

(900050)
净值：
1.0641
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0641 2025-04-18
  • 净值走势
中信证券中短债债券C(900050)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06410.00%
2025-04-171.0641-0.02%
2025-04-161.06430.01%
2025-04-151.06420.01%
2025-04-141.06410.01%
2025-04-111.06400.01%
2025-04-101.0639-0.01%
2025-04-091.06400.00%
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基金情况

基金全称 中信证券中短债债券型集合资产管理计划
基金公司 中信证券资产管理
基金经理 李天颖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.96亿元 份额规模 25.4270亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.57%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 5.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-112.681.733,804,581,680.27
2024-09-30-97.226.176,031,698,908.59
2024-06-30-98.592.125,484,755,732.06
2024-03-31-101.912.103,366,150,602.92
2023-12-31-93.8310.082,523,142,489.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-13-李天颖9526.41
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