首页 > 基金> 中信证券六个月滚动持有债券C(900039)

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中信证券六个月滚动持有债券C

(900039)

净值：

1.2144

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2144

2025-04-18

净值走势

中信证券六个月滚动持有债券C(900039)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.2144	-0.01%
2025-04-17	1.2145	0.00%
2025-04-16	1.2145	0.02%
2025-04-15	1.2143	-0.01%
2025-04-14	1.2144	0.01%
2025-04-11	1.2143	0.01%
2025-04-10	1.2142	-0.01%
2025-04-09	1.2143	0.00%

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基金情况

基金全称	中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划
基金公司	中信证券资产管理
基金经理	李天颖
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.43%
最近三月	0.24%
最近六月	0.00%
最近一年	2.46%
最近两年	7.69%

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基金要闻

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中信证券六个月滚动持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	83.27	31.50	1,260,132,823.97
2024-09-30	-	90.78	0.85	1,143,794,961.89
2024-06-30	-	106.78	0.62	829,903,554.28
2024-03-31	-	117.88	1.60	528,601,286.47
2023-12-31	-	110.45	6.95	481,796,897.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-27	-	李天颖	999	9.07
2019-08-22	2022-11-28	邱丹	1194	11.87

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基金公告

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