基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券量化优选C(900030) |
净值：
0.9710
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.9700 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,415.00 | 10,013,815.00 | 3.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 264,902.00 | 4,800,024.24 | 1.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,940.00 | 4,284,803.60 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 49,000.00 | 3,846,500.00 | 1.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 76,300.00 | 3,753,960.00 | 1.46 |
| 601318 | 中国平安 | 72,243.00 | 3,729,906.09 | 1.45 |
| 000725 | 京东方A | 817,500.00 | 3,392,625.00 | 1.32 |
| 601816 | 京沪高铁 | 606,600.00 | 3,378,762.00 | 1.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,175.00 | 3,224,025.00 | 1.26 |
| 601288 | 农业银行 | 589,100.00 | 3,051,538.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,801,944.19 | 42.83 | 47.80 |
| 金融业 | 43,318,385.09 | 16.90 | 18.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,000,369.21 | 7.80 | 8.71 |
| 采矿业 | 15,667,044.24 | 6.11 | 6.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,442,230.88 | 4.07 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,987,412.00 | 3.90 | 4.35 |
| 建筑业 | 8,149,314.00 | 3.18 | 3.55 |
| 租赁和商务服务业 | 4,151,644.00 | 1.62 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 2,741,919.00 | 1.07 | 1.19 |
| 房地产业 | 1,469,463.00 | 0.57 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 952,735.94 | 0.37 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 844,319.00 | 0.33 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 744,774.00 | 0.29 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 558,936.00 | 0.22 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 550,706.18 | 0.21 | 0.24 |
| 综合 | 192,842.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 67,647.00 | 0.03 | 0.03 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 24,024.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 22,029.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.59 | 5.80 | 5.02 | 256,380,038.30 |
| 2024-12-31 | 88.46 | 5.55 | 6.53 | 267,440,457.32 |
| 2024-09-30 | 91.12 | 5.60 | 4.36 | 271,894,091.43 |
| 2024-06-30 | 89.36 | 7.78 | 3.40 | 249,489,198.34 |
| 2024-03-31 | 89.32 | 6.28 | 4.75 | 260,444,342.10 |
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