基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券量化优选A(900029) |
净值：
0.9943
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.9933 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,715.00 | 7,185,660.00 | 2.69 |
| 601318 | 中国平安 | 106,443.00 | 5,604,223.95 | 2.10 |
| 000333 | 美的集团 | 74,500.00 | 5,603,890.00 | 2.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,140.00 | 5,357,240.00 | 2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 293,202.00 | 4,433,214.24 | 1.66 |
| 600900 | 长江电力 | 141,748.00 | 4,188,653.40 | 1.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 131,600.00 | 3,971,688.00 | 1.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 41,108.00 | 3,889,638.96 | 1.45 |
| 000725 | 京东方A | 840,000.00 | 3,687,600.00 | 1.38 |
| 601668 | 中国建筑 | 555,000.00 | 3,330,000.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,059,962.59 | 44.89 | 50.75 |
| 金融业 | 43,580,702.95 | 16.30 | 18.42 |
| 采矿业 | 16,667,625.24 | 6.23 | 7.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,889,476.99 | 5.19 | 5.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,753,328.40 | 4.39 | 4.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,982,111.00 | 4.11 | 4.64 |
| 建筑业 | 9,359,025.00 | 3.50 | 3.96 |
| 租赁和商务服务业 | 3,019,910.00 | 1.13 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,145,298.00 | 0.80 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,333,544.48 | 0.50 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 923,950.00 | 0.35 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 891,162.65 | 0.33 | 0.38 |
| 房地产业 | 645,150.00 | 0.24 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 504,475.00 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 379,180.00 | 0.14 | 0.16 |
| 综合 | 369,176.00 | 0.14 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 45,480.00 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 19,924.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.46 | 5.55 | 6.53 | 267,440,457.32 |
| 2024-09-30 | 91.12 | 5.60 | 4.36 | 271,894,091.43 |
| 2024-06-30 | 89.36 | 7.78 | 3.40 | 249,489,198.34 |
| 2024-03-31 | 89.32 | 6.28 | 4.75 | 260,444,342.10 |
| 2023-12-31 | 91.59 | 6.34 | 2.12 | 272,434,037.88 |
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