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首页 > 基金> 中信证券信盈一年持有债券(900026)
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中信证券信盈一年持有债券

(900026)
净值：
1.0339
日增长率：
0.00%
累计净值：1.6429 2025-04-18
  • 净值走势
中信证券信盈一年持有债券(900026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03390.00%
2025-04-171.0339-0.02%
2025-04-161.03410.00%
2025-04-151.0341-0.03%
2025-04-141.03440.02%
2025-04-111.0342-0.03%
2025-04-101.03450.05%
2025-04-091.03400.06%
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基金情况

基金全称 中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 中信证券资产管理
基金经理 李天颖
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.09亿元 份额规模 16.5551亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 10.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-82.903.191,708,761,354.76
2024-09-30-76.652.272,320,179,693.36
2024-06-30-98.871.421,072,894,166.54
2024-03-31-85.9119.11209,570,585.42
2023-12-31-111.173.1865,229,780.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-13-李天颖68-0.13
2021-10-142025-02-13田宇121815.11
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