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首页 > 基金> 中信证券信盈一年持有债券(900026)
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中信证券信盈一年持有债券

(900026)
净值：
1.0458
日增长率：
0.08%
累计净值：1.6548 2025-07-21
  • 净值走势
中信证券信盈一年持有债券(900026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.04580.08%
2025-07-181.04500.04%
2025-07-171.04460.12%
2025-07-161.04330.08%
2025-07-151.0425-0.03%
2025-07-141.0428-0.11%
2025-07-111.0440-0.02%
2025-07-101.04420.02%
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基金情况

基金全称 中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 中信证券资产管理
基金经理 李天颖
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.84亿元 份额规模 8.4891亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.63%
最近三月 1.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 10.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-94.958.20883,698,407.72
2025-03-31-82.231.751,726,286,141.07
2024-12-31-82.903.191,708,761,354.76
2024-09-30-76.652.272,320,179,693.36
2024-06-30-98.871.421,072,894,166.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-13-李天颖1601.02
2021-10-142025-02-13田宇121815.11
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