基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券现金增值(900016) |
每万份收益：
0.2187元
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7日年化率：
0.7890%
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2025-07-22 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503011 | 25农业银行CD011 | 69,948,479.69 | 3.14 |
| 112502152 | 25工商银行CD152 | 69,919,769.20 | 3.14 |
| 112591109 | 25南京银行CD020 | 69,918,812.58 | 3.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 9.41 | 63.76 | 2,228,516,465.26 |
| 2025-03-31 | - | 56.67 | 21.44 | 2,249,405,798.26 |
| 2024-12-31 | - | 44.28 | 32.31 | 2,086,409,961.26 |
| 2024-09-30 | - | 31.97 | 59.60 | 1,588,457,568.26 |
| 2024-06-30 | - | 19.97 | 58.34 | 1,647,284,191.26 |
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