基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券现金增值(900016) |
每万份收益：
0.2333元
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7日年化率：
0.8140%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403169 | 24农业银行CD169 | 119,479,646.71 | 5.73 |
| 112415415 | 24民生银行CD415 | 99,699,830.01 | 4.78 |
| 112402165 | 24工商银行CD165 | 99,658,072.59 | 4.78 |
| 112420289 | 24广发银行CD289 | 99,233,490.88 | 4.76 |
| 112405126 | 24建设银行CD126 | 69,585,924.11 | 3.34 |
| 112422035 | 24邮储银行CD035 | 69,450,854.02 | 3.33 |
| 112403280 | 24农业银行CD280 | 69,438,116.59 | 3.33 |
| 112403232 | 24农业银行CD232 | 69,146,034.82 | 3.31 |
| 112406097 | 24交通银行CD097 | 49,850,443.57 | 2.39 |
| 112405177 | 24建设银行CD177 | 49,638,964.30 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 44.28 | 32.31 | 2,086,409,961.26 |
| 2024-09-30 | - | 31.97 | 59.60 | 1,588,457,568.26 |
| 2024-06-30 | - | 19.97 | 58.34 | 1,647,284,191.26 |
| 2024-03-31 | - | 25.04 | 67.95 | 1,394,119,937.26 |
| 2023-12-31 | - | 56.62 | 43.53 | 1,356,429,236.26 |
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