基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券品质生活混合A(900013) |
净值：
0.6583
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：3.4629 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 400,300.00 | 30,110,566.00 | 9.86 |
| 000651 | 格力电器 | 566,600.00 | 25,751,970.00 | 8.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,300.00 | 18,745,200.00 | 6.14 |
| 00551 | 裕元集团 | 1,091,500.00 | 17,888,658.99 | 5.86 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 206,000.00 | 17,394,915.01 | 5.69 |
| 03690 | 美团-W | 84,470.00 | 12,069,599.85 | 3.95 |
| 000858 | 五粮液 | 84,000.00 | 11,763,360.00 | 3.85 |
| 300979 | 华利集团 | 138,200.00 | 10,869,430.00 | 3.56 |
| 600079 | 人福医药 | 454,200.00 | 10,619,196.00 | 3.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,900.00 | 8,994,485.67 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,114,699.69 | 56.67 | 99.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,339.60 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,965.86 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.00 | 5.96 | 2.06 | 305,481,784.18 |
| 2024-09-30 | 90.95 | 5.19 | 4.29 | 331,000,660.52 |
| 2024-06-30 | 85.15 | 6.21 | 8.86 | 315,307,951.44 |
| 2024-03-31 | 86.84 | 8.12 | 6.30 | 343,228,035.21 |
| 2023-12-31 | 82.41 | 7.00 | 8.34 | 352,626,413.58 |
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