基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券品质生活混合A(900013) |
净值：
0.7061
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日增长率：
0.00%
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累计净值：3.5107 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 54,800.00 | 25,171,810.08 | 8.45 |
| 002714 | 牧原股份 | 443,600.00 | 18,635,636.00 | 6.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 13,390,440.00 | 4.49 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 51,800.00 | 12,611,182.42 | 4.23 |
| 000333 | 美的集团 | 163,500.00 | 11,804,700.00 | 3.96 |
| 01988 | 民生银行 | 2,763,500.00 | 11,230,145.49 | 3.77 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 35,200.00 | 10,517,726.21 | 3.53 |
| 002517 | 恺英网络 | 513,200.00 | 9,909,892.00 | 3.33 |
| 002847 | 盐津铺子 | 116,020.00 | 9,328,008.00 | 3.13 |
| 09985 | 卫龙美味 | 647,800.00 | 8,577,778.92 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,812,604.45 | 31.82 | 66.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,635,636.00 | 6.25 | 13.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,909,892.00 | 3.33 | 6.99 |
| 租赁和商务服务业 | 7,771,544.00 | 2.61 | 5.48 |
| 金融业 | 7,232,287.00 | 2.43 | 5.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,337,049.00 | 1.12 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.91 | 5.74 | 9.31 | 297,987,348.55 |
| 2025-03-31 | 91.65 | 5.78 | 3.13 | 315,777,390.18 |
| 2024-12-31 | 90.00 | 5.96 | 2.06 | 305,481,784.18 |
| 2024-09-30 | 90.95 | 5.19 | 4.29 | 331,000,660.52 |
| 2024-06-30 | 85.15 | 6.21 | 8.86 | 315,307,951.44 |
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