基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A(900012) |
净值：
1.2770
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日增长率：
0.61%
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累计净值：2.4391 | 2025-07-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.96 | 4.30 | 424,133,749.79 |
| 2025-03-31 | - | 5.72 | 11.12 | 484,226,490.02 |
| 2024-12-31 | - | 5.59 | 1.67 | 495,825,989.25 |
| 2024-09-30 | - | 5.15 | 3.40 | 553,162,758.03 |
| 2024-06-30 | - | 5.43 | 2.85 | 526,978,341.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | 2025-07-25 | 徐君维 | 160 | 5.87 |
| 2024-03-06 | 2025-03-31 | 汪崇阳 | 390 | 15.15 |
| 2021-07-22 | 2024-02-19 | 陈晓非 | 942 | -35.05 |
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