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中信证券稳健回报混合A(900008)
中信证券稳健回报混合A
(900008)
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累计净值：1.2958
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.5525 | 1.81% |
| 2025-06-03 | 0.5427 | -0.18% |
| 2025-05-30 | 0.5437 | -1.20% |
| 2025-05-29 | 0.5503 | 1.21% |
| 2025-05-28 | 0.5437 | 0.54% |
| 2025-05-27 | 0.5408 | -1.13% |
| 2025-05-26 | 0.5470 | -0.18% |
| 2025-05-23 | 0.5480 | -0.83% |
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基金全称
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中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划
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基金公司
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中信证券资产管理
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基金经理
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蔡青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.93亿元
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份额规模
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3.4145亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.13%
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最近一月
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1.99%
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最近三月
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-6.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.89%
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最近两年
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-17.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 508,000.00 | 23,371,515.36 | 8.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 537,500.00 | 23,170,609.13 | 8.88 |
| 300476 | 胜宏科技 | 187,500.00 | 15,189,375.00 | 5.82 |
| 01347 | 华虹半导体 | 436,000.00 | 12,659,196.78 | 4.85 |
| 03896 | 金山云 | 1,782,000.00 | 12,247,659.27 | 4.69 |
| 02252 | 微创机器人-B | 719,500.00 | 11,397,307.38 | 4.37 |
| 603019 | 中科曙光 | 160,300.00 | 10,637,508.00 | 4.08 |
| 603893 | 瑞芯微 | 50,000.00 | 8,665,000.00 | 3.32 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 91,300.00 | 8,114,744.00 | 3.11 |
| 600066 | 宇通客车 | 290,900.00 | 7,711,759.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,005,336.40 | 45.59 | 89.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,397,594.00 | 5.13 | 10.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 171,247.00 | 0.07 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.35 | 6.24 | 6.03 | 261,026,563.00 |
| 2024-12-31 | 89.23 | 5.89 | 5.73 | 265,795,160.30 |
| 2024-09-30 | 89.33 | 5.50 | 4.60 | 313,396,012.36 |
| 2024-06-30 | 87.10 | 5.62 | 7.75 | 305,441,420.77 |
| 2024-03-31 | 55.27 | 5.56 | 38.71 | 293,544,090.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-18 | - | 蔡青 | 1722 | -53.65 |
| 2023-04-28 | 2024-04-30 | 刘峣 | 368 | -17.44 |
| 2020-09-16 | 2021-06-30 | 胡淼 | 287 | 2.62 |
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