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中信债券优化一年持有债A(900007)
中信债券优化一年持有债A
(900007)
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累计净值：1.9099
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0795 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0796 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.0799 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.0799 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.0802 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.0796 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.0796 | 0.20% |
| 2025-04-09 | 1.0774 | 0.18% |
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基金全称
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中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
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基金公司
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中信证券资产管理
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基金经理
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刘琦 李天颖
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.13亿元
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份额规模
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4.7403亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-0.90%
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最近三月
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0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.47%
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最近两年
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0.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,419,600.00 | 0.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,200.00 | 3,245,200.00 | 0.44 |
| 601318 | 中国平安 | 53,600.00 | 2,822,040.00 | 0.39 |
| 600036 | 招商银行 | 57,400.00 | 2,255,820.00 | 0.31 |
| 300059 | 东方财富 | 64,500.00 | 1,665,390.00 | 0.23 |
| 600900 | 长江电力 | 55,600.00 | 1,642,980.00 | 0.22 |
| 000333 | 美的集团 | 21,100.00 | 1,587,142.00 | 0.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 67,400.00 | 1,291,384.00 | 0.18 |
| 000858 | 五粮液 | 9,200.00 | 1,288,368.00 | 0.18 |
| 601398 | 工商银行 | 174,700.00 | 1,208,924.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,653,475.87 | 9.65 | 55.21 |
| 金融业 | 26,629,608.00 | 3.64 | 20.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,028,588.03 | 0.96 | 5.49 |
| 采矿业 | 5,704,387.88 | 0.78 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,708,501.00 | 0.64 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,852,907.00 | 0.53 | 3.01 |
| 建筑业 | 2,337,265.00 | 0.32 | 1.83 |
| 房地产业 | 1,276,950.00 | 0.17 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,123,703.85 | 0.15 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 1,107,821.00 | 0.15 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,069,302.00 | 0.15 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 953,893.00 | 0.13 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 521,505.00 | 0.07 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 481,101.00 | 0.07 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 186,900.00 | 0.03 | 0.15 |
| 综合 | 167,999.00 | 0.02 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 106,036.00 | 0.01 | 0.08 |
| 教育 | 67,320.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.48 | 84.31 | 6.14 | 732,241,949.12 |
| 2024-09-30 | 16.10 | 84.54 | 3.99 | 855,852,509.84 |
| 2024-06-30 | 19.15 | 83.11 | 5.74 | 913,442,609.87 |
| 2024-03-31 | 16.71 | 93.82 | 8.20 | 1,397,943,637.86 |
| 2023-12-31 | 13.94 | 103.75 | 3.47 | 1,687,184,986.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 李天颖 | 67 | -0.74 |
| 2022-10-11 | - | 刘琦 | 923 | 0.48 |
| 2021-05-31 | 2025-02-13 | 田宇 | 1354 | 2.95 |
| 2021-05-31 | 2022-10-11 | 罗翔 | 498 | 1.69 |
| 2021-05-31 | 2022-10-11 | 曹霞 | 498 | 1.69 |
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