基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江货币管家货币(890017) |
每万份收益：
0.1874元
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7日年化率：
0.7550%
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2025-04-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112417144 | 24光大银行CD144 | 199,729,951.77 | 7.43 |
| 240431 | 24农发31 | 110,858,120.29 | 4.13 |
| 112409110 | 24浦发银行CD110 | 100,000,000.00 | 3.72 |
| 112593508 | 25长沙银行CD043 | 99,910,672.27 | 3.72 |
| 112412054 | 24北京银行CD054 | 99,874,759.76 | 3.72 |
| 112503080 | 25农业银行CD080 | 99,599,553.41 | 3.71 |
| 112503082 | 25农业银行CD082 | 99,595,883.40 | 3.71 |
| 112506079 | 25交通银行CD079 | 99,593,841.63 | 3.71 |
| 112418408 | 24华夏银行CD408 | 98,841,810.48 | 3.68 |
| 240314 | 24进出14 | 60,369,494.74 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 63.47 | 23.04 | 2,687,094,487.01 |
| 2024-12-31 | - | 55.82 | 26.03 | 2,913,517,438.13 |
| 2024-09-30 | - | 46.18 | 17.71 | 2,284,081,205.61 |
| 2024-06-30 | - | 60.61 | 26.49 | 2,136,039,810.96 |
| 2024-03-31 | - | 43.78 | 23.15 | 2,068,224,470.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-11 | - | 周川博 | 202 | 0.44 |
| 2023-08-31 | - | 王林希 | 609 | 1.62 |
| 2022-07-19 | 2023-09-27 | 张昕 | 435 | 1.16 |
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