基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江货币管家货币(890017) |
每万份收益：
0.1663元
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7日年化率：
0.7120%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505234 | 25建设银行CD234 | 299,215,009.45 | 10.58 |
| 112505195 | 25建设银行CD195 | 199,726,083.94 | 7.06 |
| 240431 | 24农发31 | 111,252,975.69 | 3.93 |
| 112415281 | 24民生银行CD281 | 99,925,733.05 | 3.53 |
| 112595903 | 25深圳前海微众银行CD033 | 99,827,848.07 | 3.53 |
| 112503143 | 25农业银行CD143 | 99,825,316.11 | 3.53 |
| 112595857 | 25温州银行CD071 | 99,821,116.58 | 3.53 |
| 112596760 | 25青岛农商行CD072 | 99,758,824.54 | 3.53 |
| 112418408 | 24华夏银行CD408 | 99,226,375.47 | 3.51 |
| 240314 | 24进出14 | 60,563,115.87 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 87.10 | 10.05 | 2,829,299,417.89 |
| 2025-03-31 | - | 63.47 | 23.04 | 2,687,094,487.01 |
| 2024-12-31 | - | 55.82 | 26.03 | 2,913,517,438.13 |
| 2024-09-30 | - | 46.18 | 17.71 | 2,284,081,205.61 |
| 2024-06-30 | - | 60.61 | 26.49 | 2,136,039,810.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-11 | - | 周川博 | 329 | 0.69 |
| 2023-08-31 | - | 王林希 | 736 | 1.87 |
| 2022-07-19 | 2023-09-27 | 张昕 | 435 | 1.16 |
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