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长江聚利债券型A(890011)
长江聚利债券型A
(890011)
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累计净值：2.2404
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1332 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.1323 | 0.27% |
| 2025-07-16 | 1.1293 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 1.1284 | 0.09% |
| 2025-07-14 | 1.1274 | 0.05% |
| 2025-07-11 | 1.1268 | -0.04% |
| 2025-07-10 | 1.1273 | 0.06% |
| 2025-07-09 | 1.1266 | -0.10% |
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基金全称
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长江聚利债券型证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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杨坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2726亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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1.83%
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最近三月
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3.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.43%
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最近两年
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7.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 10,000.00 | 193,100.00 | 0.36 |
| 000651 | 格力电器 | 4,000.00 | 179,680.00 | 0.33 |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 176,884.00 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 176,554.00 | 0.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,000.00 | 175,500.00 | 0.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,000.00 | 170,320.00 | 0.32 |
| 688800 | 瑞可达 | 3,380.00 | 166,296.00 | 0.31 |
| 002993 | 奥海科技 | 4,000.00 | 165,880.00 | 0.31 |
| 301291 | 明阳电气 | 4,000.00 | 164,600.00 | 0.31 |
| 688518 | 联赢激光 | 8,000.00 | 163,120.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,284,855.40 | 13.54 | 86.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 482,909.83 | 0.90 | 5.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259,900.00 | 0.48 | 3.07 |
| 采矿业 | 175,500.00 | 0.33 | 2.07 |
| 建筑业 | 160,020.00 | 0.30 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 96,201.00 | 0.18 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.72 | 90.63 | 4.62 | 53,805,135.56 |
| 2025-03-31 | 15.85 | 100.24 | 1.90 | 48,476,491.80 |
| 2024-12-31 | 15.55 | 88.76 | 2.09 | 48,412,393.29 |
| 2024-09-30 | 17.45 | 87.15 | 2.69 | 43,406,991.52 |
| 2024-06-30 | 15.52 | 89.27 | 3.12 | 62,930,064.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 杨坤 | 515 | 6.50 |
| 2023-09-05 | 2024-04-01 | 戚彧 | 209 | 2.19 |
| 2022-01-11 | 2023-09-27 | 张昕 | 624 | -8.51 |
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