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长江聚利债券型A(890011)
长江聚利债券型A
(890011)
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累计净值：2.2182
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.1110 | 0.21% |
| 2025-06-04 | 1.1087 | 0.17% |
| 2025-06-03 | 1.1068 | 0.16% |
| 2025-05-30 | 1.1050 | -0.14% |
| 2025-05-29 | 1.1065 | 0.26% |
| 2025-05-28 | 1.1036 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 1.1038 | -0.14% |
| 2025-05-26 | 1.1054 | -0.08% |
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基金全称
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长江聚利债券型证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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杨坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2760亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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-0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.59%
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最近两年
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4.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 500.00 | 187,450.00 | 0.39 |
| 600096 | 云天化 | 8,000.00 | 182,880.00 | 0.38 |
| 000651 | 格力电器 | 4,000.00 | 181,840.00 | 0.38 |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 166,400.00 | 0.34 |
| 601800 | 中国交建 | 18,000.00 | 164,700.00 | 0.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,000.00 | 163,560.00 | 0.34 |
| 002517 | 恺英网络 | 10,000.00 | 160,600.00 | 0.33 |
| 688596 | 正帆科技 | 4,000.00 | 156,200.00 | 0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 151,764.00 | 0.31 |
| 601567 | 三星医疗 | 5,000.00 | 147,850.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,850,179.00 | 14.13 | 89.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,200.00 | 0.61 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225,540.00 | 0.47 | 2.94 |
| 建筑业 | 164,700.00 | 0.34 | 2.14 |
| 采矿业 | 144,960.00 | 0.30 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.85 | 100.24 | 1.90 | 48,476,491.80 |
| 2024-12-31 | 15.55 | 88.76 | 2.09 | 48,412,393.29 |
| 2024-09-30 | 17.45 | 87.15 | 2.69 | 43,406,991.52 |
| 2024-06-30 | 15.52 | 89.27 | 3.12 | 62,930,064.93 |
| 2024-03-31 | 11.29 | 92.65 | 2.25 | 64,842,499.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 杨坤 | 469 | 4.20 |
| 2023-09-05 | 2024-04-01 | 戚彧 | 209 | 2.19 |
| 2022-01-11 | 2023-09-27 | 张昕 | 624 | -8.51 |
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