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首页 > 基金> 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D(882118)
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D

(882118)
净值：
1.0828
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0828 2025-04-30
  • 净值走势
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D(882118)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08280.04%
2025-04-291.08240.04%
2025-04-281.08200.02%
2025-04-251.08180.00%
2025-04-241.0818-0.01%
2025-04-231.0819-0.02%
2025-04-221.08210.01%
2025-04-211.08200.00%
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基金情况

基金全称 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 招商证券资管
基金经理 郑少亮
交易状态 封闭期    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4470亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.38%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 5.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.492.4561,862,918.85
2024-12-31-104.352.7663,557,573.86
2024-09-30-120.615.9172,139,103.96
2024-06-30-104.813.1977,370,393.14
2024-03-31-97.952.8377,528,365.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-郑少亮4163.06
2022-05-202024-03-14夏琰6643.98
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